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yobo体育 单位荟萃好几年定开结合(005589)

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计量单位净值

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股权基金净值
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母基金财报
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yobo体育 基金相关信息

yobo体育 机构合集一年后定开融合( 私募基金编号:005589 )

 
基金名称:yobo体育 商家选萃两年左右准时开花利索配值相溶型证券基金、期货、现货、微盘yobo体育 基金、期货、现货、微盘(简称为:yobo体育 企业的精選两年多定开混合法)
基金代码:005589
补充协议即时生效日:2018年7月19日
货币基金经营方式英文:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:本债卷按照积极性积极的股权的管理,在须严格掌控债卷股权风险分析的基础下,精选app很多市场的好工业企业参与yobo体育 ,追寻常期稳盈的可以说回报率。
yobo体育 范围:本国债yobo体育 的yobo体育 时间超范围为有着较好的粘性的科技金融服务创新用具,还包涵全国依法办事发出推出的股价(还包涵中小企业工司板、自主创业,板和某些经中华深交所核名推出的股价)、港股通标有股价、国债yobo体育 (还包涵国债、重要性收款收据、科技金融服务创新国债yobo体育 、企业工司国债yobo体育 、工司国债yobo体育 、前期收款收据、临时性证券公司融资需求券、超临时性证券公司融资需求券、公示发出的次级国债yobo体育 、部位人民政府债、可换算国债yobo体育 及某些经中华深交所准许yobo体育 的国债yobo体育 )、净资产兼容券商、国债yobo体育 回购、证券公司储蓄单(还包涵协议书储蓄单、时常储蓄单及某些证券公司储蓄单)、同业存单、货币价格市厂用具、权证、国债现货、股市现货、股价股权及法律条文条文规范或中华深交所准许国债yobo体育 yobo体育 的某些科技金融服务创新用具(但须适用中华深交所重要性法律条文规定)。如法律条文条文规范或管理方法单位之后准许国债yobo体育 yobo体育 某些品系,国债yobo体育 管理方法客户认真履行应适当程度后,应该将其推行yobo体育 时间超范围。私募股权新母债卷的yobo体育 组合成数量为:本私募股权新母债卷yobo体育 于公司个股资本的数量不底于私募股权新母债卷资本的30%,yobo体育 于港股通商标公司个股的数量不超出公司个股资本的50%,但在只要发展式期前2三个月大、发展式期及发展式期结束了之后2三个月大的时三年后,私募股权新母债卷yobo体育 不会上面数量限止;拥有所有权证的总价值不以上私募股权新母债卷资本净值的3%。在发展式三年后,本私募股权新母债卷每一位买卖消费天天终在抵减股市现货、国债现货及公司个股股市基金股权合同设定需激纳的买卖消费可以保障金后,时应维持不底于私募股权新母债卷资本净值5%的外币现钞(不是指清算备付金、存出可以保障金、应收申购款等)或 过期日有三年元的相关部门公司债。在封密三年后,本私募股权新母债卷每一位买卖消费天天终在抵减股市现货、国债现货及公司个股股市基金股权合同设定需激纳的买卖消费可以保障金后,时应维持不底于买卖消费可以保障金多一倍的外币现钞(不是指清算备付金、存出可以保障金、应收申购款等)。国债现货、股市现货、公司个股股市基金股权及他金融业软件的yobo体育 数量应当按照法津条例或风险管控贷款机构的设定进行。
业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:yobo体育 股票基金安全管理不足责任事故总部
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
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  业务 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  基本权利yobo体育 166,210,335.5 88.17  
  不变回报率yobo体育 6,079,303.28 3.22  
  证券公司存钱和回款备付金总金额 15,904,044.12 8.44  
  别的金融资产 322,389.08 0.17  
  加总 188,516,071.98 100.00  
  产业遍布
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  称呼 公允价值 比例(%)  
  C 加工业 117,035,625.25 62.41  
  医疗保障中医保健 15,583,794.1 8.31  
  F 总批发和零售行业业 7,981,261.57 4.26  
  实业 3,852,341.22 2.05  
  短信新技术 6,234,431.11 3.32  
  I 个人信息互传、app和个人信息系统服务质量业 3,560,000 1.90  
  J 金融经济业 2,168,679.45 1.16  
  通用企事业 5,201,702.8 2.77  
  合计数 30,872,269.23 16.46  
  M 专业学习和技术水平保障业 4,592,500 2.45  
  总计 135,338,066.27 72.17  
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  股权代码是什么 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601702 华峰铝业 509,000 4.87  
  603517 绝味食品 244,200 3.50  
  002475 立讯精密 185,600 3.41  
  00992 联想集团 630,000 3.32  
  300316 晶盛机电 139,200 3.27  
  688789 宏华数科 60,000 3.20  
  00867 康哲药业 463,000 3.10  
  603806 福斯特 220,000 2.85  
  02380 中国电力 2,000,000 2.77  
  01530 三生制药 748,000 2.72  
  国债yobo体育 结构
歷史了解:
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  • 2020年第1季度
 
  公司债代码怎么用 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  230406 23农发06 60,000 3.24  
pos机费率结构类型

申购费率

申购金额(M)申购刷卡费率                
M<百万元                1.2%
50万元≤M<200万元0.8%
M≥五百万元                每笔100零元                
续回费率的
持有时间(Y)赎出收益率                
Y<24六个月                1.5%                
Y≥24月          0                

管理费率(年):1.2%

代管刷卡手续费(年):0.2%  
新基金申购花费计算方法函数 前段申购成本=申购总额-申购总额/(1+申购刷卡手续费) 后面申购成本=提现占比 x 申购日股权资金占比净值(股权资金占比面额)x 后面申购(申购)刷卡手续费 股权基金买回服务费估算函数 私募基金提现保险费用=提现钱数 x 提现手续费
历吏分红配股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-11-29 2021-11-29 0.800  
  2 2021-02-03 2021-02-03 0.800  
  3 2020-07-14 2020-07-14 0.800  
  4 2020-04-24 2020-04-24 0.800  
  5 2020-01-13 2020-01-13 0.800  
  6 2019-04-16 2019-04-16 0.800  
  7 2019-03-14 2019-03-14 0.800  
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