| 耗时之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 添利顺心金币混杂型证券业yobo体育 新基金（全称：yobo体育 添利顺心金币混杂C） | ||
| 基金代码： | 010200 | ||
| 合作合同中止日： | 2040年11月19日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金运作模式的方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本货币债卷yobo体育 的yobo体育 比率图为有健康流性的金融科技服务创新用具，及其全球国内守法发售面市的股要（及其微商中小板、个人创业版和另外经全球深交所批准或单位面市的股要）、港股通标股要、单位单位债（及其国债、中央人民建行收据、金融科技服务创新单位单位债、工业企业单位单位债、单位单位单位债、阶段性收据、长期风险yobo体育 贷款券、超长期风险yobo体育 贷款券、面向社会发售的次级单位单位债、特点镇当地政府单位单位债、镇当地政府认可机购单位单位债、可准换单位单位债、可调换单位单位债、可破乳的交易可转债及另外经全球深交所不能yobo体育 的单位单位债）、财力认可证券货币债卷、单位单位债回购、建行余额额额（及其协商余额额额、定期余额余额额额及另外建行余额额额）、同业存单、货比卖场用具、国债商品期货交易、股指商品期货商品期货交易、股要个股期权及其标准标准或全球深交所不能货币债卷yobo体育 yobo体育 的另外金融科技服务创新用具（但须符合要求全球深交所相关内容相关规定）。如标准标准或监督检查机购后面不能货币债卷yobo体育 yobo体育 另外款式，货币债卷yobo体育 管控人想明确非常合适系统程序后，可将其列为yobo体育 比率图。股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品的yobo体育 組合配比为：本股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品yobo体育 于股要资源的配比不高与股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品资源的40%，yobo体育 于港股通标底股要的配比不高与股要资源的50%。本股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品yobo体育 于同业存单的配比不高与股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品资源的20%。本股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品主动地yobo体育 个人企业信誉度卡度卡债的债项评估不得已底于AA；之中对债项评估AA的个人企业信誉度卡度卡债yobo体育 配比不高与股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品个人企业信誉度卡度卡债资源的20%，对债项评估AA+的个人企业信誉度卡度卡债yobo体育 配比不高与股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品个人企业信誉度卡度卡债资源的65%，对债项评估AAA的个人企业信誉度卡度卡债yobo体育 配比不底于股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品个人企业信誉度卡度卡债资源的30%（面对不存在债项评估的个人企业信誉度卡度卡债，以上所述债项评估参考结构性评估）。每次转让天天终在缴付股权指数恒指合約、国债恒指合約及股要50ETF期权合約需缴付的转让可以保障金后，资金并且延期日有一个月范围之内的部门公司债不底于股要yobo体育 创业板股价yobo体育 股权私募理财产品资源净值的5%，之中资金不包扩结款备付金、存出可以保障金、应收申购款等。如何规律相关相关对该比重标准要求有改动的，在认真履行非常合适小程序后，以改动后的比重是以，本债券的yobo体育 比重会做有效调节。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||
| 风险收益特征： | 本股市债卷为搭配型股市债卷，其实际目标安全风险和实际目标效益不远低于贷币领域股市债卷和企业债券型股市债卷，远低于股市型股市债卷。 | ||
| 收益分配： | 本债券在具备债券有关于派息生活条件的基本前提下可完成理财盈利分派，明确派息方案格式见债券维护人表明债券运做前提这时候不确每季度公布的各种相关派息公示公告，若债券纸质合同判决书生效不够3十一个月并不完成理财盈利分派。 | ||
| 批准机关及文号： | 国内 证券基金监督检查操作常务管委会证监准许【2020】2089号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国内地民生银行信用卡系统银行系统股非常有限公司的 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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股权占比
歷史搜索：
2020年首位月度
|
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|---|---|---|---|---|
| 创业项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 利益yobo体育 | 177,076.83 | 0.18 | ||
| 中国人民银行余额和结帐备付金累计 | 71,255,755.07 | 71.57 | ||
| 另一个基金 | 126,080.52 | 0.13 | ||
| 总金额 | 99,558,912.42 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 12,357,777.36 | 32.91 | ||
| 进行固定收益的yobo体育 | 10,002,500 | 26.64 | ||
| 建行个人存款和清算备付金合计数 | 2,390,219.82 | 6.37 | ||
| 另一个金融资产 | 595,731.44 | 1.59 | ||
| 总计 | 37,546,228.62 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 149,156,851.28 | 32.94 | ||
| 规定利益yobo体育 | 282,559,000 | 62.40 | ||
| 建行银行存款和结算单备付金预估合计 | 2,643,513.34 | 0.58 | ||
| 别资本 | 5,357,774.78 | 1.18 | ||
| 累计 | 452,817,139.4 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 178,994,862.42 | 21.36 | ||
| 紧固收益率yobo体育 | 614,672,694.8 | 73.37 | ||
| 各大银行存单和结款备付金合计数 | 9,165,529.72 | 1.09 | ||
| 其他股权 | 11,980,224.58 | 1.43 | ||
| 预估合计 | 837,813,311.52 | 100.00 | ||
| 合法权益yobo体育 | 166,119,202.02 | 18.70 | ||
| 固定不变收获yobo体育 | 577,112,000 | 64.97 | ||
| 银行系统储蓄存款和结算单备付金总计 | 10,469,316.66 | 1.18 | ||
| 其他的资产yobo体育 | 11,636,322.07 | 1.31 | ||
| 预估合计 | 888,336,840.75 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 147,863,575.92 | 18.32 | ||
| 不变收益的yobo体育 | 514,503,830 | 63.75 | ||
| 银行卡存款额和支付备付金总计 | 8,449,097.72 | 1.05 | ||
| 其余财力 | 47,276,590.27 | 5.86 | ||
| 总金额 | 807,093,093.91 | 100.00 | ||
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服务行业地域分布
古代历史查询网：
22年第一年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 营造业 | 138,198.47 | 0.19 | |||
| F 批发市场和零售网业 | 18,313.96 | 0.03 | |||
| H 往宿和服务业业 | 7,603.2 | 0.01 | |||
| M 地理学调查和新技术的制造业 | 12,961.2 | 0.02 | |||
| 累计 | 177,076.83 | 0.25 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,065,308 | 2.88 | |||
| C 手工制造业企业 | 6,269,518.2 | 16.98 | |||
| F 进货渠道和零售商业 | 17,195.59 | 0.05 | |||
| G 流量搬家、仓储物流中心和邮政物流业 | 2,268,438 | 6.14 | |||
| H 宿舍和就餐业 | 4,608 | 0.01 | |||
| I 信心输送、软件下载和信心能力服务管理业 | 1,682,426.97 | 4.56 | |||
| J 银行业业 | 69,749.68 | 0.19 | |||
| K 房房产业群 | 948,825 | 2.57 | |||
| M 有效设计和枝术服务性业 | 23,293.28 | 0.06 | |||
| R 人文、体育用品和玩耍业 | 8,414.64 | 0.02 | |||
| 总计 | 12,357,777.36 | 33.46 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 9,030,094.52 | 2.00 | |||
| C 打造业 | 67,667,879.09 | 14.97 | |||
| E 建筑物业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
| F 厂家批发和零售商业 | 61,969.47 | 0.01 | |||
| G 交通线运输物流、仓库和邮政银行业 | 37,509,950 | 8.30 | |||
| H 寄宿和用餐业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
| I 产品信心传送数据、软文和产品信心能力服务于业 | 1,565,207.9 | 0.35 | |||
| J 财经业 | 4,636,352 | 1.03 | |||
| K 房产行业业 | 28,588,765 | 6.33 | |||
| M 科学实验设计和科技提供流通业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
| N 水利水电工程、室内环境和共公设施监管监管业 | 24,331.61 | 0.01 | |||
| R 传统文化、体育课和休闲娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
| 加总 | 149,156,851.28 | 33.01 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
| B 开矿业 | 16,521,000 | 1.97 | |||
| C 制作业 | 122,178,658.01 | 14.60 | |||
| D 电力公司、电力、燃汽及水生产制造和供应商业 | 4,662 | 0.00 | |||
| E 房子业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
| F 直销和销售业业 | 10,577,204.58 | 1.26 | |||
| G 客运搬运、仓储物流中心和农行业 | 29,306,390 | 3.50 | |||
| I 讯息查询接入、软文和讯息查询的技术产品业 | 192,663.65 | 0.02 | |||
| J 财务业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
| L 租赁费和商务旅游服務业 | 49,470.3 | 0.01 | |||
| N 水利工程、情况和公共服务基础设施标准化管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
| 累计数 | 178,994,862.42 | 21.40 | |||
| B 矿山开采业 | 4,977,000 | 0.57 | |||
| C 打造业 | 111,594,681.53 | 12.84 | |||
| D 电力工程、供热公司、天然气及水生产的和供货业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
| F 生产和新零售行业 | 14,960,373.82 | 1.72 | |||
| G 交通物流车运输车、电商仓储和中国邮政业 | 30,069,200 | 3.46 | |||
| I 数据问题网络传输、軟件和数据问题技术性精准制造业 | 4,426,208.97 | 0.51 | |||
| N 市政、生态环境和服务性配制监管业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
| 总计 | 166,119,202.02 | 19.11 | |||
| C 开发业 | 103,667,682.19 | 13.58 | |||
| D 供电局、热电厂、天然气及水分娩和供给业 | 4,406,800 | 0.58 | |||
| E 搭建业 | 6,461,000 | 0.85 | |||
| F 批销和销售业业 | 3,331,000 | 0.44 | |||
| G 公路网配送、仓库和邮政快递业 | 29,965,200 | 3.93 | |||
| I 相关新信息传送、pc软件和相关新信息技巧功能业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
| 累计 | 147,863,575.92 | 19.38 | |||
|
A股yobo体育
结构
厉史查到：
2020年第2第三季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股要码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 301089 | 拓新药业 | 220 | 0.05 | ||
| 301090 | 华润材料 | 1,823 | 0.03 | ||
| 301069 | 凯盛新材 | 539 | 0.03 | ||
| 301082 | 久盛电气 | 915 | 0.02 | ||
| 301091 | 深城交 | 420 | 0.02 | ||
| 301078 | 孩子王 | 756 | 0.02 | ||
| 301093 | 华兰股份 | 229 | 0.01 | ||
| 301149 | 隆华新材 | 633 | 0.01 | ||
| 301073 | 君亭酒店 | 144 | 0.01 | ||
| 301088 | 戎美股份 | 325 | 0.01 | ||
| 601728 | 中国电信 | 394,011 | 4.56 | ||
| 002415 | 海康威视 | 29,600 | 4.19 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 55,800 | 3.67 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 84,200 | 3.12 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 45,800 | 2.88 | ||
| 000002 | 万科A | 38,500 | 2.06 | ||
| 600233 | 圆通速递 | 33,700 | 1.52 | ||
| 002120 | 韵达股份 | 27,100 | 1.50 | ||
| 600309 | 万华化学 | 5,200 | 1.42 | ||
| 300286 | 安科瑞 | 14,900 | 1.34 | ||
| 002415 | 海康威视 | 500,000 | 6.09 | ||
| 000002 | 万科A | 1,124,300 | 5.30 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 4.22 | ||
| 002120 | 韵达股份 | 957,400 | 4.08 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 700,000 | 2.54 | ||
| 000333 | 美的集团 | 129,700 | 2.00 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 420,800 | 2.00 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,100 | 1.63 | ||
| 000776 | 广发证券 | 221,200 | 1.03 | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 357,800 | 1.02 | ||
| 002415 | 海康威视 | 500,000 | 3.85 | ||
| 000661 | 长春高新 | 57,000 | 2.64 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 2.53 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 2.46 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 359,937 | 2.40 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 700,000 | 1.62 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 1.27 | ||
| 002311 | 海大集团 | 110,000 | 1.07 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 120,700 | 0.98 | ||
| 002727 | 一心堂 | 210,000 | 0.83 | ||
| 002415 | 海康威视 | 380,000 | 2.44 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 800,000 | 2.33 | ||
| 600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.94 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 260,000 | 1.78 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 180,000 | 1.68 | ||
| 002727 | 一心堂 | 210,000 | 1.12 | ||
| 000651 | 格力电器 | 150,000 | 1.08 | ||
| 000725 | 京东方A | 1,000,000 | 0.72 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 70,000 | 0.65 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 44,000 | 0.61 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 170,000 | 1.97 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 270,000 | 1.96 | ||
| 002415 | 海康威视 | 300,000 | 1.91 | ||
| 000333 | 美的集团 | 130,000 | 1.68 | ||
| 600309 | 万华化学 | 140,000 | 1.67 | ||
| 002600 | 领益智造 | 1,000,000 | 1.57 | ||
| 000858 | 五粮液 | 40,000 | 1.53 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 80,000 | 1.38 | ||
| 000725 | 京东方A | 1,700,000 | 1.34 | ||
| 000651 | 格力电器 | 130,000 | 1.06 | ||
|
企业债券yobo体育
搭配组合
时代查询个人：
202在一年第4第一季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019654 | 21国债06 | 50,000 | 13.54 | ||
| 019649 | 21国债01 | 50,000 | 13.54 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 400,000 | 9.01 | ||
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 8.98 | ||
| 2128003 | 21建设银行小微债 | 400,000 | 8.96 | ||
| 012100990 | 21象屿SCP005 | 300,000 | 6.66 | ||
| 102002159 | 20金融街MTN002 | 200,000 | 4.54 | ||
| 2128003 | 21建设银行小微债 | 600,000 | 7.22 | ||
| 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 6.05 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 6.04 | ||
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 6.01 | ||
| 012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.79 | ||
| 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 5.78 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 5.78 | ||
| 019640 | 20国债10 | 400,000 | 4.60 | ||
| 012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.60 | ||
| 101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 3.54 | ||
| 012002838 | 20宁沪高SCP020 | 400,000 | 5.25 | ||
| 012003599 | 20华能水电SCP015 | 400,000 | 5.25 | ||
| 019640 | 20国债10 | 340,000 | 4.45 | ||
| 101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 4.03 | ||
| 012003269 | 20国际港务SCP012 | 300,000 | 3.94 | ||
| 持有时间（Y） | 续回利率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.150 |