时段区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳健增长一年持有期混合型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 稳健增长一年持有混合C) | ||
基金代码: | 014753 | ||
合同书终止日: | 2022年3月3日 | ||
基金、期货、现货、微盘使用原则: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 借助积极进取分手后的固定财力方法,在苛刻把控债券固定财力问题的原则下,争取为yobo体育 商具备不稳定性增长率的yobo体育 贴现率。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品的yobo体育 标准为都具有积极进出性的财富经营工貝,有司债(有国债、人民信用社收款收据、财富经营司债、单位司债、司司债、后期收款收据、长短期内募资券、超长短期内募资券、三公开发货量的次级司债、区域以涉及到的部门司债、以涉及到的部门适用系统贷款企业司债、可准换司债、可交流司债、可分离法的交易所可转债还有他经国证监局能接受yobo体育 的司债)、在yobo体育 有从严发货量或面市的股价涨停(有自主港股和别的经国证监局预核或公司面市的股价涨停)、存托凭据、yobo体育 大陆与台湾股价涨停专业整个市面的交易所智连互联措施能接受卖卖的台湾证券公司业专业整个市面股价涨停(即“港股通标地股价涨停”)、资本适用系统证券公司业、司债回购、信用社存钱(有合同存钱、做好存钱还有他信用社存钱)、同业存单、现金专业整个市面工貝、国债恒指、股市恒指、股价涨停股票期权、发律法律条文规或国证监局能接受理财产品yobo体育 的别的财富经营工貝(但须复合国证监局涉及到的的规定)。如发律法律条文规或系统化贷款企业后期能接受理财产品yobo体育 别的类种,理财产品经营人会明确合理程序流程图后,可以将其列为yobo体育 标准。理财产品的yobo体育 结合正比图为:本理财产品yobo体育 于炒股债务的正比图不优于理财产品债务的40%,yobo体育 于港股通商标炒股的正比图不优于炒股债务的50%。本理财产品yobo体育 于同业存单的正比图不优于理财产品债务的20%。不同买卖天天天终在收取股市股价现货合同期、国债股价现货合同期及炒股股指期货合同期需交费的买卖保持金后,库存现金支付或过期日为一年多已内的政府部公司债券不降到理财产品债务净值的5%,另外库存现金支付不涉及核算备付金、存出保持金、应收申购款等。只要法法律规定或监督管理单位对该正比图耍求有转移的,在切实履行有效应用程序后,以转移后的正比图时以,本理财产品的yobo体育 正比图会做有效校准。 | ||
业绩比较基准: | 中债网络综合分系数金币的率*75%+沪深300分系数金币的率*15%+恒生分系数金币的率(在使用估值都美金汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本新货币股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 在具备新货币股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 关于 派息要求的本质下可做好报酬率分派,重要派息计划书见新货币股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 安全管理人结合新货币股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 运行机制情况发生那个时候波动期披露的相关联派息公告信息,若《新货币股票基金、期货、现货、微盘yobo体育 协议》即时生效未满3六个月也可以不做好报酬率分派。 | ||
风险收益特征: | 本母理财产品为相溶型母理财产品,其估计问题和估计年化收益大于货币价格领域母理财产品和公司债型母理财产品,超过公司股票涨停型母理财产品。本母理财产品可yobo体育 广州联办交易所商所推出的公司股票涨停,将面对港股通机制化下因yobo体育 学习环境、yobo体育 标有、领域系统或者交易所商游戏规则等相互影响所带来的独具特色问题。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】4011号 | 注册登记机构:yobo体育 理财产品工作管理是有限的权责司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
占比
发展历史了解:
2024年第4第三季度
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内容 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权利yobo体育 | 251,902,807.76 | 16.62 | ||
规定效率yobo体育 | 1,182,025,425.27 | 77.99 | ||
中国银行储蓄和结帐备付金加总 | 63,569,176.67 | 4.19 | ||
各种基金 | 18,048,927.2 | 1.19 | ||
预估合计 | 1,515,546,336.9 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 428,828,132.26 | 32.25 | ||
调整年化收益yobo体育 | 862,724,416.96 | 64.87 | ||
银行银行储蓄存款和对账备付金总金额 | 22,319,513.59 | 1.68 | ||
另外股权 | 1,590.1 | 0.00 | ||
自动求和 | 1,329,879,149.42 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 317,345,073.74 | 21.49 | ||
固定不动贴现率yobo体育 | 1,101,300,536.8 | 74.56 | ||
中国银行存款额和结算单备付金总金额 | 58,349,272.66 | 3.95 | ||
相关债务 | 2,242.91 | 0.00 | ||
自动求和 | 1,476,997,126.11 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 485,137,205.7 | 29.46 | ||
特定年化收益yobo体育 | 881,036,469.62 | 53.50 | ||
中国人民银行储蓄存款和回款备付金累计数 | 50,880,365.02 | 3.09 | ||
相关债务 | 29,718,264.01 | 1.80 | ||
累计数 | 1,646,794,502.16 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 400,528,518.41 | 34.76 | ||
比较固定受益yobo体育 | 606,112,244.76 | 52.60 | ||
信用社储蓄和结账备付金累计数 | 103,146,941.82 | 8.95 | ||
的股本 | 2,427,976.68 | 0.21 | ||
自动求和 | 1,152,215,721.67 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 286,663,754.2 | 25.23 | ||
特定yobo体育 收益yobo体育 | 792,973,052.05 | 69.80 | ||
中国银行定期存款和核算备付金累计 | 55,769,348.3 | 4.91 | ||
一些股权 | 629,389.65 | 0.06 | ||
总计 | 1,136,035,544.2 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 320,650,094.47 | 30.87 | ||
比较固定回报率yobo体育 | 509,282,792.22 | 49.03 | ||
商业银行存款单和核算备付金加总 | 54,112,506.41 | 5.21 | ||
其它的股权 | 14,606,219.34 | 1.41 | ||
累计数 | 1,038,651,752.44 | 100.00 |
相关行业分布区
历史资料在线查询:
202五年第4季度、半年度
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名字大全 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 25,303,859 | 2.07 | |||
C 生产业 | 141,169,928.01 | 11.56 | |||
D 电业、供热公司、燃汽及水制造和批发商业 | 23,763,202.32 | 1.95 | |||
E 房屋业 | 5,499,315.3 | 0.45 | |||
F 批发点和销售业业 | 4,656,003 | 0.38 | |||
G 公路网搬运、仓储配送和农行业 | 19,156,884 | 1.57 | |||
J 金融创新业 | 15,445,376 | 1.27 | |||
共用事業 | 5,811,045.13 | 0.48 | |||
K 房屋开发商业 | 3,897,405 | 0.32 | |||
自动求和 | 5,811,045.13 | 0.48 | |||
R 古文化、休育和游戏娱乐业 | 7,199,790 | 0.59 | |||
总金额 | 246,091,762.63 | 20.16 | |||
原料料 | 4,085,687.93 | 0.31 | |||
非在生活上中生活中购买品 | 51,970,268.69 | 3.97 | |||
C 制造出业 | 196,170,152.09 | 14.97 | |||
金融yobo体育 | 37,615,030.14 | 2.87 | |||
F 专业批发和零售行业业 | 30,118.4 | 0.00 | |||
新计算机技术工艺 | 19,266,486.07 | 1.47 | |||
I 个人讯息网络传输、手机软件和个人讯息技木精准夜场服务 | 17,678.1 | 0.00 | |||
流量贴心服务 | 63,894,466.78 | 4.88 | |||
J 金融yobo体育 业 | 55,763,319.6 | 4.26 | |||
加总 | 176,831,939.61 | 13.50 | |||
N 市政、的环境和通用装置菅理业 | 14,924.46 | 0.00 | |||
累计数 | 251,996,192.65 | 19.24 | |||
非活活个人消费品行业 | 11,275,815.4 | 0.78 | |||
C 手工服装业 | 170,724,936.22 | 11.82 | |||
D 电缆、热电厂、管道煤气及水制作和批发商业 | 5,756,745 | 0.40 | |||
金融创新 | 14,724,315.63 | 1.02 | |||
E 建筑工程业 | 41,714,971 | 2.89 | |||
F 进货渠道和新零售业 | 26,905.6 | 0.00 | |||
的信息技艺 | 6,763,645.28 | 0.47 | |||
流量业务 | 42,404,552.38 | 2.94 | |||
I 资料查询传送、免费软件和资料查询技木业务业 | 2,533,902.66 | 0.18 | |||
J 财经业 | 21,404,458 | 1.48 | |||
加总 | 75,168,328.69 | 5.21 | |||
N 农田水利、周围环境和共公设施处理处理业 | 14,826.57 | 0.00 | |||
加总 | 242,176,745.05 | 16.77 | |||
原料料 | 18,620,250.83 | 1.29 | |||
非此外生存中生存消费者品 | 22,102,640.57 | 1.53 | |||
C 开发业 | 171,080,058.72 | 11.84 | |||
平时的进行奢侈品 | 6,375,435.95 | 0.44 | |||
D 电量的使用、热电厂、天燃汽及水出产和供给业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
财经 | 30,467,853.68 | 2.11 | |||
医治养身 | 33,672,890.78 | 2.33 | |||
F 厂家直销和销售业业 | 151,992.72 | 0.01 | |||
G 交通装运装运、仓储物流和邮政物流业 | 18,836,044.86 | 1.30 | |||
内容高技术 | 20,689,737.58 | 1.43 | |||
通信设备产品 | 82,918,905.23 | 5.74 | |||
I 产品企业信息传导、软文和产品企业电子信息技术应用服务管理业 | 16,236,847.04 | 1.12 | |||
J 金融创新业 | 41,971,410.08 | 2.90 | |||
公用设施事业有成 | 11,616,130.44 | 0.80 | |||
房房产公司 | 3,411,875.46 | 0.24 | |||
L 经济和商务旅游工作业 | 6,978,512.16 | 0.48 | |||
加总 | 229,875,720.52 | 15.91 | |||
总金额 | 255,261,485.18 | 17.67 | |||
非日常生命生命销费品 | 31,275,526.55 | 2.72 | |||
C 研制业 | 193,263,607.28 | 16.80 | |||
日常化消费水平品 | 10,340,761.51 | 0.90 | |||
金融服务 | 24,518,546.42 | 2.13 | |||
医疗服务保健按摩 | 15,750,404.62 | 1.37 | |||
G 路网货运、储存和邮政物流业 | 3,113,356.48 | 0.27 | |||
讯息的技术 | 4,694,410.76 | 0.41 | |||
I 资讯数据传输、电脑软件和资讯水平保障业 | 11,636,349.42 | 1.01 | |||
通信网服务项目 | 29,977,873.22 | 2.61 | |||
J 财务业 | 49,499,137 | 4.30 | |||
房房产开发 | 18,684,921.63 | 1.62 | |||
总金额 | 135,242,444.71 | 11.75 | |||
L 汽车租用和商务旅行的快餐业 | 7,773,623.52 | 0.68 | |||
自动求和 | 265,286,073.7 | 23.05 | |||
非日常任务过日子生产品 | 19,425,562.32 | 1.74 | |||
平时的使用品 | 7,544,928.92 | 0.67 | |||
C 生产业 | 158,365,649.73 | 14.16 | |||
经融 | 4,876,740.48 | 0.44 | |||
医疗管理保健养生 | 4,287,045.6 | 0.38 | |||
G 公路交通装运、仓储物流和中国邮政业 | 3,935,156.16 | 0.35 | |||
信心技术工艺 | 3,847,026.5 | 0.34 | |||
沟通贴心服务 | 19,704,790.08 | 1.76 | |||
I 图片短信文件传输、系统和图片短信技巧的制造业 | 29,053.2 | 0.00 | |||
J 金融yobo体育 业 | 43,230,817 | 3.87 | |||
房地产公司开发商 | 11,249,931.21 | 1.01 | |||
合计数 | 70,936,025.11 | 6.34 | |||
L 租赁费和商务旅行服务项目业 | 10,167,053 | 0.91 | |||
总金额 | 215,727,729.09 | 19.30 | |||
非此外生活中中生活中消费需求品 | 24,531,809.3 | 2.36 | |||
日常生活花费品 | 15,145,414.9 | 1.46 | |||
C 创造业 | 124,137,805.93 | 11.97 | |||
金融业 | 6,160,788.76 | 0.59 | |||
医疗服务养生保健 | 11,052,475.56 | 1.07 | |||
G 城市交通物流运输、仓储配送和中国邮政业 | 7,596,370.76 | 0.73 | |||
问题工艺 | 12,467,815.01 | 1.20 | |||
I 资讯接入、app和资讯能力服務业 | 4,390,000 | 0.42 | |||
通迅提供服务 | 29,827,145.78 | 2.88 | |||
J 金融资本业 | 50,353,000 | 4.85 | |||
房房产公司 | 20,922,223.35 | 2.02 | |||
L 租凭和商业精准第三产业 | 14,065,245.12 | 1.36 | |||
总计 | 120,107,672.66 | 11.58 | |||
非常规生活起居使用品 | 24,531,809.3 | 2.36 | |||
平时的进行商品 | 15,145,414.9 | 1.46 | |||
经融 | 6,160,788.76 | 0.59 | |||
医疗服务保建 | 11,052,475.56 | 1.07 | |||
消息高技术 | 12,467,815.01 | 1.20 | |||
累计数 | 200,542,421.81 | 19.33 | |||
网络通讯产品 | 29,827,145.78 | 2.88 | |||
地产公司行业 | 20,922,223.35 | 2.02 | |||
C 制做业 | 124,137,805.93 | 11.97 | |||
总计 | 120,107,672.66 | 11.58 | |||
G 交通银行装运、仓储物流中心和中国邮政业 | 7,596,370.76 | 0.73 | |||
I 相关数据高速传输、平台和相关数据技術服务的业 | 4,390,000 | 0.42 | |||
J 财富管理业 | 50,353,000 | 4.85 | |||
L 汽车租用和商務贴心第三产业 | 14,065,245.12 | 1.36 | |||
累计数 | 200,542,421.81 | 19.33 |
股票走势yobo体育
搭配
厉史手机查询:
202两年多第4第三季度
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股市源代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 857,580 | 1.70 | ||
601038 | 一拖股份 | 1,019,800 | 1.22 | ||
600674 | 川投能源 | 819,786 | 1.02 | ||
688526 | 科前生物 | 530,436 | 0.89 | ||
603700 | 宁水集团 | 676,300 | 0.79 | ||
000895 | 双汇发展 | 236,500 | 0.52 | ||
000807 | 云铝股份 | 500,000 | 0.50 | ||
600362 | 江西铜业 | 341,900 | 0.50 | ||
605183 | 确成股份 | 416,300 | 0.50 | ||
600461 | 洪城环境 | 651,300 | 0.49 | ||
00700 | 腾讯控股 | 227,400 | 4.88 | ||
03690 | 美团-W | 494,200 | 3.97 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,593,000 | 2.55 | ||
00388 | 香港交易所 | 118,500 | 2.43 | ||
600030 | 中信证券 | 1,423,010 | 2.35 | ||
000568 | 泸州老窖 | 98,300 | 1.63 | ||
00268 | 金蝶国际 | 2,178,000 | 1.47 | ||
601688 | 华泰证券 | 955,500 | 1.15 | ||
603997 | 继峰股份 | 943,200 | 1.06 | ||
600438 | 通威股份 | 400,400 | 0.99 | ||
00700 | 腾讯控股 | 138,700 | 2.94 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 719,400 | 1.23 | ||
600970 | 中材国际 | 1,263,000 | 1.12 | ||
00388 | 香港交易所 | 54,100 | 1.02 | ||
600030 | 中信证券 | 734,600 | 1.01 | ||
300617 | 安靠智电 | 331,200 | 0.90 | ||
601390 | 中国中铁 | 1,653,800 | 0.87 | ||
600587 | 新华医疗 | 334,100 | 0.82 | ||
03690 | 美团-W | 100,000 | 0.78 | ||
002459 | 晶澳科技 | 270,200 | 0.78 | ||
00700 | 腾讯控股 | 126,600 | 2.96 | ||
00388 | 香港交易所 | 78,600 | 1.66 | ||
000776 | 广发证券 | 1,395,600 | 1.52 | ||
00762 | 中国联通 | 4,430,000 | 1.51 | ||
600030 | 中信证券 | 974,746 | 1.38 | ||
01378 | 中国宏桥 | 2,828,500 | 1.29 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,100 | 1.27 | ||
00013 | 和黄医药 | 1,015,500 | 1.27 | ||
00941 | 中国移动 | 328,500 | 1.27 | ||
000568 | 泸州老窖 | 55,100 | 0.97 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,300 | 2.30 | ||
03690 | 美团-W | 167,000 | 2.26 | ||
00388 | 香港交易所 | 81,400 | 2.13 | ||
00700 | 腾讯控股 | 69,800 | 1.81 | ||
300750 | 宁德时代 | 48,400 | 1.65 | ||
000776 | 广发证券 | 1,206,300 | 1.62 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,076,000 | 1.62 | ||
300033 | 同花顺 | 163,000 | 1.40 | ||
300059 | 东方财富 | 759,800 | 1.28 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 650,089 | 1.20 | ||
03690 | 美团-W | 120,000 | 1.61 | ||
00941 | 中国移动 | 395,500 | 1.60 | ||
000776 | 广发证券 | 1,206,300 | 1.54 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,100 | 1.52 | ||
600309 | 万华化学 | 157,700 | 1.30 | ||
300750 | 宁德时代 | 36,000 | 1.29 | ||
300059 | 东方财富 | 759,800 | 1.20 | ||
300033 | 同花顺 | 163,000 | 1.13 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,076,000 | 1.01 | ||
600438 | 通威股份 | 227,300 | 0.95 | ||
00941 | 中国移动 | 625,000 | 2.52 | ||
000776 | 广发证券 | 1,280,000 | 2.31 | ||
03690 | 美团-W | 139,000 | 2.23 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,000,089 | 2.04 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 700,000 | 2.02 | ||
600030 | 中信证券 | 800,000 | 1.67 | ||
601888 | 中国中免 | 60,384 | 1.36 | ||
02269 | 药明生物 | 180,000 | 1.07 | ||
00291 | 华润啤酒 | 220,000 | 1.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 0.99 |
企业债yobo体育
搭配
经验查证:
202两年第4第二季度
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企业债券源代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
110059 | 浦发转债 | 714,600 | 6.30 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 600,000 | 5.12 | ||
2028024 | 20中信银行二级 | 600,000 | 5.08 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 600,000 | 5.05 | ||
019703 | 23国债10 | 600,000 | 4.98 | ||
230301 | 23进出01 | 600,000 | 4.64 | ||
127045 | 牧原转债 | 357,932 | 3.21 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 3.12 | ||
042380215 | 23娄底城发CP001 | 300,000 | 2.36 | ||
188864 | 21信投11 | 300,000 | 2.35 | ||
112310167 | 23兴业银行CD167 | 1,000,000 | 6.90 | ||
230301 | 23进出01 | 600,000 | 4.20 | ||
012381205 | 23海尔金控SCP002 | 500,000 | 3.50 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 2.81 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 2.16 | ||
019674 | 22国债09 | 512,000 | 3.61 | ||
012381205 | 23海尔金控SCP002 | 500,000 | 3.46 | ||
012381155 | 23西安高新SCP002 | 400,000 | 2.77 | ||
019656 | 21国债08 | 324,700 | 2.30 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 2.15 | ||
019674 | 22国债09 | 678,000 | 5.97 | ||
092202001 | 22国开清发01 | 600,000 | 5.22 | ||
220304 | 22进出04 | 500,000 | 4.40 | ||
019679 | 22国债14 | 450,000 | 3.94 | ||
220201 | 22国开01 | 400,000 | 3.55 | ||
019666 | 22国债01 | 800,560 | 7.28 | ||
019674 | 22国债09 | 570,000 | 5.15 | ||
220304 | 22进出04 | 500,000 | 4.51 | ||
220206 | 22国开06 | 500,000 | 4.50 | ||
019679 | 22国债14 | 450,000 | 4.04 | ||
220206 | 22国开06 | 500,000 | 4.82 | ||
113013 | 国君转债 | 300,000 | 3.29 | ||
143738 | 18广开01 | 300,000 | 3.07 | ||
188864 | 21信投11 | 300,000 | 2.98 | ||
220201 | 22国开01 | 300,000 | 2.92 |
申购费率:0
提现pos机费率:0
管理费率(年):1.0%
销售人员的服务手续费(年):0.4%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.400 |