债卷净值
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资金业绩报告
| 时光区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金、期货、现货、微盘问题
yobo体育 稳盈成材混合型A( 理财产品代码怎么用：014850 )
| 基金名称： | yobo体育 稳定生长混型证券公司yobo体育 私募基金（简称：yobo体育 稳健成长混合A） | ||
| 基金代码： | 014850 | ||
| 委托合同奏效日： | 2022年6月2日 | ||
| 货币基金经营模式方法： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 借助积极性相互的财力方法，在严谨调控资金财力分险的首先下，努力实现为配资者保证不稳定性提高的yobo体育 报酬率。 | ||
| yobo体育 范围： | 本私募债卷yobo体育 的yobo体育 面积为兼备较好进出性的经融平台，具有债卷（具有国债、人民商业银行业商业银行业承兑汇票、经融债卷、的企业债卷、集团公司债卷、阶段性商业银行业承兑汇票、中中长期企业融资贷款券、超中中长期企业融资贷款券、面向社会出版的次级债卷、地点市当地政府债卷、市当地政府能够机购债卷、可准换债卷、可变换债卷、可分离法在线合作可转债还有他经中人深交所不就可以yobo体育 的债卷）、国内依法行政出版或主板挂牌上市的创业板股权走势走势走势（具有草根港股和某些经中人深交所预核或办理主板挂牌上市的创业板股权走势走势走势）、存托合同、国内与国国香港创业板股权走势走势走势市面 在线合作网络相通机制化不就可以转卖的国国香港证券业商市面 创业板股权走势走势走势(即“港股通商标创业板股权走势走势走势”)、资金能够证券业商、债卷回购、商业银行业储蓄（具有协议范本储蓄、时常储蓄还有他商业银行业储蓄）、同业存单、数字货币市面 平台、国债商品现货、炒股指数商品现货、创业板股权走势走势走势50ETF期权或法津规范或中人深交所不就可以私募债卷yobo体育 yobo体育 的某些经融平台（但须不符合中人深交所相应暂行规定）。如法津规范或系统化机购未来的日子里不就可以私募债卷yobo体育 yobo体育 某些的品种，私募债卷yobo体育 处理人困履行职责合理程序代码后，就可以将其列入yobo体育 面积。yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 的yobo体育 组装正比为：本yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 yobo体育 于个股股权私募股价债卷yobo体育 的正比不高与yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 股权私募股价债卷yobo体育 的50%，yobo体育 于港股通标地个股的正比不高与个股股权私募股价债卷yobo体育 的50%。本yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 yobo体育 于同业存单的正比不高与yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 股权私募股价债卷yobo体育 的20%。所有买卖天天天终在交费股价指数商品现货合同期、国债商品现货合同期及个股股指期货合同期需交费的买卖可以保障金后，外币又或者过期祝日有一年内的部门企业债券不远低于yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 股权私募股价债卷yobo体育 净值的5%，其中的外币不以及付款备付金、存出可以保障金、应收申购款等。要中国法律政策法规或风险防控医院对该正比需求有改动的，在履行正确执行程序后，以改动后的正比为界，本yobo体育 私募股权私募股价债卷yobo体育 的yobo体育 正比会做相对应的调准。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综和指标值回报率的率*70%+沪深300指标值回报率的率*20%+恒生指标值回报率的率（动用市值外汇汇率折算）*10% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为混合法型资金，其目标目标问题控制和目标目标收益的不不高于辅币市场上的资金和公司债券型资金，不高于股要型资金。本资金可yobo体育 伦敦联动的消费商出现的股要，将要面临港股通机理下因yobo体育 大环境、yobo体育 标识、市场上的管理制度甚至的消费流程等不一致性分享的象征性问题控制。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】4128号 | 注册登记机构：yobo体育 基金、期货、现货、微盘控制非常有限法律责任总部 | ||
| 基金托管人：招商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
盈利管家服务
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我国香港一本大学工厂工作本科，更具货币理财产品执业能力。曾现职于长江股票交易比较现有承担的义务企业的、汉唐股票交易比较现有承担的义务企业的、泰信货币理财产品工作比较现有企业的、交银施罗德货币理财产品工作比较现有企业的、富国货币理财产品工作比较现有企业的和苏州中国东方股票交易资本工作比较现有企业的。2017年10月进入yobo体育 货币理财产品工作比较现有承担的义务企业的，首任yobo体育 中证可转债及可置换集团公司国债50指标股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 利尚年多定存开发交织型股票交易yobo体育 货币理财产品和yobo体育 利盈便捷设备交织型股票交易yobo体育 货币理财产品的货币理财产品运营先生。現任企业的总运营先生顾问、资产分配制定理事会会进行理事会兼yobo体育 利丰集团公司国债型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 可转债集团公司国债型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 利广便捷设备交织型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 利富集团公司国债型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 稳进优选交织型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 稳进平衡6六个月增持期交织型股票交易yobo体育 货币理财产品、yobo体育 稳进延长年多增持期交织型股票交易yobo体育 货币理财产品和yobo体育 稳进成长作文交织型股票交易yobo体育 货币理财产品的货币理财产品运营先生。
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同济师范大学安全操作工类学与建筑项目硕士生，兼有货币国债从业人员资本。曾现职于东莞浦东新区快速发展央行股权比较非常限制限制工厂和天色券商限制工厂股权比较非常限制限制工厂。201六年2月假如yobo体育 货币国债安全操作比较非常限制工作限制工厂，曾任限制工厂货币国债管理师专员、yobo体育 先锐国债型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 先利两年准时开放式相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债和yobo体育 先锐相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债的货币国债管理师，列任yobo体育 价值观首选相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 可转债国债型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 利丰国债型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 利广比较灵便硬件分配相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 利盈比较灵便硬件分配相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 利富国债型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 稳定教育均衡发展6个月大要有期相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债、yobo体育 稳定增长额三年要有期相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债和yobo体育 稳定什么是成长相溶型券商限制工厂yobo体育 货币国债的货币国债管理师。
yobo体育
组合名字
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股权分布区
厉史验证：
2023-5年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目流程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 利益yobo体育 | 49,700,100.7 | 17.00 | ||
| 不变收益的yobo体育 | 215,072,250.5 | 73.56 | ||
| 银行银行存钱和结算方式备付金总金额 | 27,592,638.13 | 9.44 | ||
| 某个资源 | 39.52 | 0.00 | ||
| 加总 | 292,365,028.85 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 109,619,522.87 | 39.57 | ||
| 固定不动报酬率yobo体育 | 138,621,230.82 | 50.05 | ||
| 央行个人存款和回款备付金合计数 | 28,711,276.8 | 10.37 | ||
| 许多金融资产 | 40,000.36 | 0.01 | ||
| 总金额 | 276,992,030.85 | 100.00 | ||
| 功能yobo体育 | 67,925,208.69 | 22.71 | ||
| 比较固定受益yobo体育 | 166,486,628.55 | 55.67 | ||
| 各大银行存钱和结算方式备付金累计数 | 64,646,621.29 | 21.62 | ||
| 其余资本 | 39.88 | 0.00 | ||
| 累计 | 299,058,498.41 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 133,868,340.98 | 35.16 | ||
| 稳定回报yobo体育 | 201,748,198.09 | 52.99 | ||
| 银行系统存款额和付款备付金总金额 | 44,265,186.34 | 11.63 | ||
| 其它的债务 | 821,017.37 | 0.22 | ||
| 合计数 | 380,702,742.78 | 100.00 | ||
| 功能yobo体育 | 67,277,269.73 | 34.39 | ||
| 一定金币yobo体育 | 76,488,960.49 | 39.10 | ||
| 商业银行存钱和结账备付金累计 | 51,040,674.79 | 26.09 | ||
| 另一个股本 | 811,081.7 | 0.41 | ||
| 加总 | 195,617,986.71 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 33,846,572.85 | 14.63 | ||
| 规定利益yobo体育 | 171,666,464.95 | 74.21 | ||
| 建行银行存款和结款备付金总计 | 25,810,286.16 | 11.16 | ||
| 加总 | 231,323,323.96 | 100.00 | ||
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业内分布图
的历史查询系统：
202几年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名字大全 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 矿山开采业 | 2,341,790 | 0.98 | |||
| C 研发业 | 36,476,985.7 | 15.28 | |||
| D 电业、供热公司、天然气及水生育和生产商业 | 4,761,855 | 2.00 | |||
| G 流量运送、仓储物流和邮政物流业 | 2,425,444 | 1.02 | |||
| J 银行业业 | 3,694,026 | 1.55 | |||
| 加总 | 49,700,100.7 | 20.82 | |||
| 原料料 | 1,467,469.31 | 0.55 | |||
| 非常规性生活个人商品市场 | 11,609,707.94 | 4.35 | |||
| 金融yobo体育 | 12,070,677.54 | 4.52 | |||
| 个人信息方法 | 4,980,271.65 | 1.86 | |||
| 微波通信产品 | 16,691,703.47 | 6.25 | |||
| C 制作业 | 50,955,482.96 | 19.07 | |||
| 累计数 | 46,819,829.91 | 17.52 | |||
| J 网络金融行业 | 11,844,210 | 4.43 | |||
| 自动求和 | 62,799,692.96 | 23.51 | |||
| 非日常的活动花费品 | 2,255,163.08 | 0.76 | |||
| 金融科技 | 3,048,287.16 | 1.02 | |||
| 讯息系统 | 1,714,882.8 | 0.58 | |||
| 网络通讯服务培训 | 8,896,701.33 | 2.99 | |||
| C 研制业 | 39,825,425.32 | 13.38 | |||
| 合计数 | 15,915,034.37 | 5.35 | |||
| E 建筑物业 | 8,130,675 | 2.73 | |||
| F 生产和零售商业 | 1,584,204 | 0.53 | |||
| I 资料传导、手机软件和资料新技术功能业 | 797,220 | 0.27 | |||
| J 财富管理业 | 1,672,650 | 0.56 | |||
| 合计数 | 52,010,174.32 | 17.47 | |||
| 原食材料 | 4,539,035.87 | 1.37 | |||
| 非日常的现在的生活顾客品 | 6,963,300.03 | 2.10 | |||
| 金融经济 | 6,492,618.33 | 1.96 | |||
| 医疗服务中医保健 | 9,737,347.36 | 2.94 | |||
| 相关信息工艺 | 5,137,448.64 | 1.55 | |||
| 无线通信的服务 | 24,150,811.09 | 7.30 | |||
| 公用设施参公 | 2,835,067.81 | 0.86 | |||
| C 生产行业 | 52,627,276.59 | 15.90 | |||
| D 用电、供热公司、天燃汽及水生育和批售业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
| 总计 | 59,855,629.13 | 18.08 | |||
| G 交通配套运输业、储存和农行业 | 3,378,131.86 | 1.02 | |||
| I 问题传送、app和问题科技服务管理业 | 3,824,718.8 | 1.16 | |||
| J 财经业 | 10,738,489 | 3.24 | |||
| L 租凭和商务电话服务培训业 | 1,869,048 | 0.56 | |||
| R 和文化、体育教育和消费体验业 | 1,568,428 | 0.47 | |||
| 预估合计 | 74,012,711.85 | 22.36 | |||
| 非日常性性生活销费品 | 5,520,497.93 | 2.84 | |||
| 金融资本 | 5,383,595.37 | 2.77 | |||
| 医疗养生养生 | 1,336,108.6 | 0.69 | |||
| 企业信息技能 | 1,435,520.62 | 0.74 | |||
| 通信技术精准服务 | 3,639,896.6 | 1.87 | |||
| C 制做业 | 31,360,424.82 | 16.11 | |||
| 房置业 | 2,344,297.79 | 1.20 | |||
| 累计 | 19,659,916.91 | 10.10 | |||
| G 流量搬运、物流仓储和邮局业 | 1,731,300 | 0.89 | |||
| I 新讯息互传、软文和新讯息能力服务性业 | 3,299,758 | 1.70 | |||
| J 科技银行业 | 11,225,870 | 5.77 | |||
| 总金额 | 47,617,352.82 | 24.46 | |||
| 非每天的活个人消费类 | 1,797,303.17 | 0.78 | |||
| 经融 | 1,032,870.48 | 0.45 | |||
| C 打造业 | 21,562,961.62 | 9.39 | |||
| 地产行业 | 627,319.58 | 0.27 | |||
| 加总 | 3,457,493.23 | 1.51 | |||
| G 交通出行运输车、仓库仓储和邮政快递业 | 2,610,690 | 1.14 | |||
| J 网络金融 | 6,215,428 | 2.71 | |||
| 自动求和 | 30,389,079.62 | 13.24 | |||
|
新股yobo体育
组合构成
史上查询网：
2025年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票基金代码是什么 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 140,200 | 1.42 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 92,500 | 1.04 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 369,300 | 1.04 | ||
| 601038 | 一拖股份 | 169,000 | 1.03 | ||
| 600873 | 梅花生物 | 255,400 | 1.02 | ||
| 600282 | 南钢股份 | 656,600 | 1.02 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 336,400 | 1.02 | ||
| 600674 | 川投能源 | 159,200 | 1.01 | ||
| 600527 | 江南高纤 | 1,234,100 | 1.01 | ||
| 601158 | 重庆水务 | 415,300 | 0.99 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 54,500 | 5.73 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 571,700 | 4.49 | ||
| 03690 | 美团-W | 110,400 | 4.35 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,500 | 4.07 | ||
| 600030 | 中信证券 | 315,200 | 2.56 | ||
| 00268 | 金蝶国际 | 563,000 | 1.86 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 22,200 | 1.80 | ||
| 600438 | 通威股份 | 100,200 | 1.21 | ||
| 603806 | 福斯特 | 95,900 | 1.03 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 170,800 | 1.01 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 29,100 | 2.99 | ||
| 600970 | 中材国际 | 272,900 | 1.17 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 11,200 | 1.02 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 122,500 | 1.02 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 389,900 | 0.99 | ||
| 300617 | 安靠智电 | 68,700 | 0.90 | ||
| 688425 | 铁建重工 | 517,372 | 0.84 | ||
| 600587 | 新华医疗 | 70,400 | 0.84 | ||
| 603688 | 石英股份 | 21,000 | 0.80 | ||
| 002459 | 晶澳科技 | 56,300 | 0.79 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300 | 3.50 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 21,300 | 1.96 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1,262,000 | 1.88 | ||
| 000776 | 广发证券 | 372,900 | 1.78 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 1.59 | ||
| 600030 | 中信证券 | 237,200 | 1.47 | ||
| 09922 | 九毛九 | 292,000 | 1.44 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 261,500 | 1.43 | ||
| 00941 | 中国移动 | 83,000 | 1.40 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 689,500 | 1.37 | ||
| 000776 | 广发证券 | 270,000 | 2.15 | ||
| 03690 | 美团-W | 25,000 | 2.00 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 9,900 | 2.00 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200 | 1.95 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 12,500 | 1.93 | ||
| 300033 | 同花顺 | 37,000 | 1.87 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200 | 1.87 | ||
| 300059 | 东方财富 | 175,000 | 1.74 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 156,500 | 1.71 | ||
| 06098 | 碧桂园服务 | 135,000 | 1.20 | ||
| 300059 | 东方财富 | 131,400 | 1.01 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 0.98 | ||
| 300033 | 同花顺 | 26,100 | 0.88 | ||
| 600438 | 通威股份 | 42,900 | 0.88 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 4,700 | 0.82 | ||
| 000776 | 广发证券 | 131,600 | 0.82 | ||
| 600309 | 万华化学 | 20,300 | 0.81 | ||
| 03690 | 美团-W | 12,000 | 0.78 | ||
| 688349 | 三一重能 | 41,172 | 0.66 | ||
| 000768 | 中航西飞 | 57,000 | 0.65 | ||
|
企业债yobo体育
组合构成
发展历史查询网：
202三年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 8.49 | ||
| 2028024 | 20中信银行二级 | 150,000 | 6.49 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 134,020 | 6.05 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 4.41 | ||
| 163168 | 20华发02 | 100,000 | 4.41 | ||
| 230201 | 23国开01 | 200,000 | 7.59 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 7.54 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 3.89 | ||
| 102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 3.89 | ||
| 115108 | 23平煤02 | 100,000 | 3.83 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.90 | ||
| 018008 | 国开1802 | 139,000 | 4.84 | ||
| 155563 | 19北汽06 | 100,000 | 3.49 | ||
| 102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 3.48 | ||
| 149393 | 21申宏01 | 100,000 | 3.42 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.10 | ||
| 012380768 | 23平安不动SCP001 | 200,000 | 6.06 | ||
| 019688 | 22国债23 | 155,000 | 4.71 | ||
| 019674 | 22国债09 | 131,000 | 4.03 | ||
| 143567 | 18住总01 | 100,000 | 3.11 | ||
| 160207 | 16国开07 | 200,000 | 10.57 | ||
| 163092 | 20安信G1 | 100,000 | 5.27 | ||
| 143567 | 18住总01 | 100,000 | 5.26 | ||
| 019674 | 22国债09 | 55,000 | 2.86 | ||
| 019656 | 21国债08 | 53,000 | 2.77 | ||
| 160207 | 16国开07 | 500,000 | 22.33 | ||
| 188864 | 21信投11 | 200,000 | 9.05 | ||
| 143738 | 18广开01 | 200,000 | 8.97 | ||
| 143567 | 18住总01 | 200,000 | 8.90 | ||
| 019674 | 22国债09 | 104,000 | 4.57 | ||
刷卡手续费空间结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购利率 |
| M＜1000万多 | 1.2% |
| M≥1000余万元 | 每笔1000 |
买回月费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 一年≤Y＜2年 | 0.2% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.2%
私募基金申购花销核算公试
前端部位申购的费用=申购票额－申购票额/(1+申购利率)
web后台申购资金=买回市占率 x 申购日理财产品、期货、现货、微盘市占率净值（理财产品、期货、现货、微盘市占率颜值）x web后台申购（买入）刷卡手续费
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基金撤单花费计算数学公式数学公式
债券续回的费用=续回数额 x 续回手续费
文化分紅
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.450 |
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