时段差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 细化精选结合型证券货币基金交易yobo体育 母货币基金(LOF)(原yobo体育 中证昆明制度改革发展方向主题活动系数型证券货币基金交易yobo体育 母货币基金(LOF)) | ||
基金代码: | 501003 | ||
劳务协议有效日: | 20110年8月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
资金管理方案: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本yobo体育 债卷经由數量化的办法展开主动性的三人组合菅理,在要严格保持问题的先决条件下, 追求梦想yobo体育 债卷资产yobo体育 的长时间延续资本增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本yobo体育 基金、现货、现货、微盘的yobo体育 条件为存在很好纯净水性的经融机器,具有国外守法发售出现 的炒股(具有小中型板、众创板以下列不属于他经国国内 证监批准出现的炒股)、权证,债 券(具有国债、国内 央行收据、经融债、地儿政府部债、工厂债、集团公司债、短时间天使yobo体育 券、 非常短时间天使yobo体育 券、前中期收据、次级企业公司债yobo体育 、可转债及离心分离进行交易可转债以下列不属于他经国 国内 证监苹果支持yobo体育 的企业公司债yobo体育 )、金融yobo体育 资产苹果支持证券公司、企业公司债yobo体育 回购、金融yobo体育 机构时常储蓄储蓄(具有协议格式时常储蓄储蓄、 时常时常储蓄储蓄以下列不属于他金融yobo体育 机构时常储蓄储蓄)、同业存单、辅币市场的机器、国债现货、股市现货、 炒股股权相应法律解释关于关于法律法规或国国内 证监苹果支持yobo体育 基金、现货、现货、微盘yobo体育 的同一经融机器(但须适用国国内 证监关于暂行规定)。 如发律法规标准或风险防控公司今后准许yobo体育 yobo体育 基金yobo体育 其他的种类,yobo体育 yobo体育 基金服务管理人困认真履行适 当系统程序后,是可以将其融入 yobo体育 位置。基金的yobo体育
组合比例为:股票yobo体育
占基金资产的比例为 60-95%,权证yobo体育
占基金资产净值的比例为 0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证500系数回报率*70% +中债整合系数回报率*30% | ||
风险收益特征: | 本新母债卷、期货、现货、微盘为混和型新母债卷、期货、现货、微盘,隶属于高的英语偏上yobo体育 风险性、高的英语偏上受益的新母债卷、期货、现货、微盘款式,其预想yobo体育 风险性和 预想受益超过营销市场上新母债卷、期货、现货、微盘和公司债型新母债卷、期货、现货、微盘,不超过个股型新母债卷、期货、现货、微盘。 | ||
收益分配: | 在不符合有观母新股票基金派股经济条件的目的下,本母新股票基金几乎每年效益确定多少次最长为6次,若《母新股票基金劳务协议》判决书生效不满足3六个月不能不来效益确定。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监经营【2017】1209号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券交易企业股票有限制的企业 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产生长
的历史查看:
201七年第2年度
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的项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
A股 | 752,027 | 26.97 | ||
另外财产 | 1,049.81 | 4.00 | ||
股要 | 893,497 | 62.45 | ||
别财产 | 40,345.76 | 2.82 | ||
股票走势 | 891,107 | 40.49 | ||
某个基金 | 77,588.19 | 3.53 | ||
农行银行存款和结款备付金总金额 | 2,700,839.75 | 96.58 | ||
总计 | 2,796,462.96 | 10000.00 | ||
股票涨停 | 70,325,983.9 | 36.51 | ||
其他金融资产 | 163,879.12 | 9.00 |
股票走势yobo体育
结合
歷史查询网:
2015年第2一季度
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股标编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600566 | 济川药业 | 1,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,400 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 900 | 0.02 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,600 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.01 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,900 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 800 | 0.01 | ||
000069 | 华侨城A | 5,000 | 0.01 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,400 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 600 | 0.01 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.04 | ||
600566 | 济川药业 | 1,000 | 0.03 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,400 | 0.03 | ||
300296 | 利 亚 德 | 1,800 | 0.03 | ||
000786 | 北新建材 | 1,700 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,500 | 0.03 | ||
600153 | 建发股份 | 3,800 | 0.03 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,900 | 0.03 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,400 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 900 | 0.03 | ||
000002 | 万 科A | 1,600 | 0.02 | ||
002202 | 金风科技 | 2,300 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,300 | 0.02 | ||
000895 | 双汇发展 | 1,600 | 0.02 | ||
600066 | 宇通客车 | 1,600 | 0.02 | ||
600153 | 建发股份 | 3,400 | 0.02 | ||
002002 | 鸿达兴业 | 5,500 | 0.02 | ||
000786 | 北新建材 | 1,600 | 0.02 | ||
300072 | 三聚环保 | 1,000 | 0.02 | ||
600340 | 华夏幸福 | 1,100 | 0.02 | ||
601607 | 上海医药 | 116,100 | 0.02 | ||
600009 | 上海机场 | 81,500 | 0.02 | ||
600642 | 申能股份 | 427,200 | 0.01 | ||
600663 | 陆家嘴 | 108,800 | 0.01 | ||
600115 | 东方航空 | 374,300 | 0.01 | ||
600639 | 浦东金桥 | 137,800 | 0.01 | ||
600606 | 绿地控股 | 315,500 | 0.01 | ||
600637 | 东方明珠 | 113,800 | 0.01 | ||
600827 | 百联股份 | 148,200 | 0.01 | ||
600837 | 海通证券 | 160,700 | 0.01 |
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<百万元 | 1.5% |
一千万元≤M<一千万元 | 1.0% |
M≥200万元 | 100零元/笔 |
赎回费率
持有时间(Y) | 买回月费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6八个月 | 0.5% |
6六个月 ≤Y<3年 | 0.25% |
Y≥一年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 9.199 |