债卷净值
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未审核数据源
债券工作业绩
| 周期范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币基金产品信息
yobo体育 富平纯债12个月定开企业债券C( 货币基金编号：002859 )
| 基金名称： | yobo体育 富平纯债年定时开花债券yobo体育 yobo体育 型证券公司yobo体育 yobo体育 基金（英文缩写：yobo体育 富平纯债年定开债券yobo体育 yobo体育 C） | ||
| 基金代码： | 002859 | ||
| 委托合同中止日： | 2016年8月15日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金使用策略： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股票理财产品为纯债股票理财产品，以抓取优于营业额会比较基本准则的感恩为目的，最求股票理财产品资本的长期性的添富蓝筹曾值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘的yobo体育 的范畴为含有很好游动性的风险管控平台，涵盖国债、华人央行票证、风险管控债、部分中央政府债、的企业债、企业债、阶段性票证、长短期计划风投券、超长短期计划风投券、资金支撑证券股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘、次级国债、国债回购、央行存单（涵盖合同样本存单、要定期存单非常他央行存单）、虚拟货币市場平台、国债期货交易及法津政策标准法津政策标准规范法津政策标准规范或华人证监局容许A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 的其余风险管控平台，但须包含华人证监局有关規定。本A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘不体验性权证、A股等财产权利类资金yobo体育 ，同一本A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘不体验性可转型国债yobo体育 。如法津政策标准法津政策标准规范法津政策标准规范或行业工作管理中介机构未来的日子里容许A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 其余蔬菜品种，A股股权A股股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘工作管理人会履行适量系统后，可将其收录yobo体育 的范畴，其yobo体育 百分比考虑介时有用法津政策标准法津政策标准规范法津政策标准规范或有关規定。yobo体育 债卷的yobo体育 组合成比列为：yobo体育 于国债财产的比列不压低yobo体育 债卷财产的 80%，但在每回开启期前三种月、开启期及开启期开始后三种月的前几天内，yobo体育 债卷yobo体育 不会受到据此比列束缚；开启期间，各个消费天天天终在扣去国债期货刷卡交易合約需缴交的消费提高金后，本yobo体育 债卷增持支付现金（不涉及到结帐备付金、存出提高金、应收申购款等）或是到期了号在有一年左右的现政府国债不压低yobo体育 债卷财产净值的 5%；在非开启期，本yobo体育 债卷不会受到该比列的束缚。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为国债型资金，归于证券yobo体育 债券yobo体育 资金中的较低危险茶叶品类，其预期结果危险与理财收益高出货币价格市场中资金，底于搭配型资金和股票价格型资金。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2016】1069号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金、期货、现货、微盘管理工作有限的负责机构 |
| 基金托管人： | 泰康建行股分有限集团集团 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
钱财管家服务
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专业工商行工作菅理本科，沪财讯大学本科EMBA文凭，具理财产品从事员证。曾任河北股票工厂转让一台转让员、长江股票现有工作状工厂资源工作菅理人事部主要、公司债人事品牌品牌yobo体育 部运营控制师、加固yobo体育 收入品牌品牌转让部运营控制师。200几年4月融入yobo体育 理财产品工作菅理现有工作状工厂，列任yobo体育 年利率率yobo体育 收入混合式式股票yobo体育 理财产品转让员、理财产品运营控制师工程师、加固yobo体育 收入部副总裁监监、加固yobo体育 收入部总监助理、yobo体育 中短债股票yobo体育 理财产品、yobo体育 年利率率yobo体育 收入混合式式股票yobo体育 理财产品、yobo体育 长金通世界货币贸易市场理财产品、yobo体育 利民纯债整年按时混合式公司债型股票yobo体育 理财产品和yobo体育 稳势纯债公司债型股票yobo体育 理财产品的理财产品运营控制师工作职务。新任固收多措施部副总裁监监、yobo体育 纯债壹号公司债型股票yobo体育 理财产品、yobo体育 利鑫公司债型股票yobo体育 理财产品(LOF)、yobo体育 富平纯债整年按时混合式公司债型股票yobo体育 理财产品、yobo体育 稳益纯债公司债型股票yobo体育 理财产品、yobo体育 富海纯债整年按时混合式公司债型股票yobo体育 理财产品和yobo体育 富全纯债整年按时混合式公司债型股票yobo体育 理财产品的理财产品运营控制师。
yobo体育
組合
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股权布置
时代手机查询：
202两年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|
| 建设项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 放置效率yobo体育 | 654,380,881.66 | 99.87 | ||
| 央行存单和结算方式备付金累计数 | 874,868.01 | 0.13 | ||
| 累计 | 655,255,749.67 | 100.00 | ||
| 统一受益yobo体育 | 694,189,340.12 | 99.90 | ||
| 银行系统存款额和结账备付金累计数 | 716,574.87 | 0.10 | ||
| 合计数 | 694,905,914.99 | 100.00 | ||
| 固定住收获yobo体育 | 685,229,287.91 | 99.96 | ||
| 中国人民银行存钱和结算方式备付金合计数 | 270,061.74 | 0.04 | ||
| 其它的股权 | 890.36 | 0.00 | ||
| 总计 | 685,500,240.01 | 100.00 | ||
| 稳固yobo体育 回报yobo体育 | 517,396,469.72 | 99.68 | ||
| 银行卡定期存款和结算单备付金自动求和 | 1,647,869.7 | 0.32 | ||
| 其他的净资产 | 1,669.53 | 0.00 | ||
| 合计数 | 519,046,008.95 | 100.00 | ||
| 不变收益率yobo体育 | 9,321,720.98 | 88.64 | ||
| 中国银行储蓄和对账备付金累计 | 1,194,252.87 | 11.36 | ||
| 其它的基金 | 874.81 | 0.01 | ||
| 总计 | 10,516,848.66 | 100.00 | ||
| 固定好受益yobo体育 | 24,564,437.16 | 94.56 | ||
| 农行存款单和回款备付金预估合计 | 1,413,407.28 | 5.44 | ||
| 同一资产yobo体育 | 112.55 | 0.00 | ||
| 累计数 | 25,977,956.99 | 100.00 | ||
| 固定不动效益yobo体育 | 28,321,855.62 | 98.13 | ||
| 中国人民银行存款额和结账备付金加总 | 534,442.53 | 1.85 | ||
| 另一资本 | 5,553.8 | 0.02 | ||
| 累计 | 28,861,851.95 | 100.00 | ||
| 规定盈利yobo体育 | 17,509,750 | 96.65 | ||
| 商业银行银行存款和核算备付金加总 | 442,242.59 | 2.44 | ||
| 其它基金 | 165,476.61 | 0.91 | ||
| 总金额 | 18,117,469.2 | 100.00 | ||
| 稳定收获yobo体育 | 12,016,000 | 64.46 | ||
| 证券公司存单和清算备付金总金额 | 941,137.07 | 5.05 | ||
| 别的金融资产 | 85,129.2 | 0.46 | ||
| 加总 | 18,642,266.27 | 100.00 | ||
| 调整利润yobo体育 | 176,310,500 | 97.77 | ||
| 证券公司积蓄和结款备付金自动求和 | 434,016.55 | 0.24 | ||
| 另一资金 | 3,586,361.76 | 1.99 | ||
| 累计 | 180,330,878.31 | 100.00 | ||
| 进行固定利润yobo体育 | 175,686,450 | 97.89 | ||
| 银行系统储蓄存款和支付备付金自动求和 | 690,913.48 | 0.38 | ||
| 许多净资产 | 3,103,168.78 | 1.73 | ||
| 总金额 | 179,480,532.26 | 100.00 | ||
| 稳定价值yobo体育 | 176,168,700 | 98.08 | ||
| 商业银行存钱和回款备付金累计 | 399,225.91 | 0.22 | ||
| 其余基金 | 3,042,139.61 | 1.69 | ||
| 预估合计 | 179,610,065.52 | 100.00 | ||
| 稳定利益yobo体育 | 157,889,400 | 98.09 | ||
| 央行定期存款和结账备付金累计数 | 580,086.72 | 0.36 | ||
| 的固定资产 | 2,501,097.77 | 1.55 | ||
| 累计数 | 160,970,584.49 | 100.00 | ||
| 固定的收益率yobo体育 | 215,209,400 | 97.50 | ||
| 建行存单和结算方式备付金累计 | 1,173,046.67 | 0.53 | ||
| 某些净资产 | 4,344,958.65 | 1.97 | ||
| 加总 | 220,727,405.32 | 100.00 | ||
| 固定好效益yobo体育 | 267,127,500 | 97.17 | ||
| 商业银行存钱和对账备付金总金额 | 1,356,184.86 | 0.49 | ||
| 的房产 | 6,411,629.96 | 2.33 | ||
| 预估合计 | 274,895,314.82 | 100.00 | ||
| 固定的回报率yobo体育 | 258,741,940 | 91.71 | ||
| 银行办理储蓄存款和付款备付金合计数 | 17,774,550.38 | 6.30 | ||
| 另一财力 | 5,600,358.41 | 1.99 | ||
| 总金额 | 282,116,848.79 | 100.00 | ||
| 公司债 | 254,047,700 | 0.98 | ||
| 某个房产 | 3,935,263.15 | 0.02 | ||
| 债券yobo体育 | 245,787,000 | 97.96 | ||
| 各种资金 | 4,565,884.54 | 1.82 | ||
| 企业债券 | 267,570,000 | 96.58 | ||
| 一些资金 | 5,285,030.21 | 1.91 | ||
| 公司债 | 348,105,000 | 97.13 | ||
| 任何资本 | 8,806,467.42 | 2.46 | ||
| 债卷 | 320,640,000 | 97.56 | ||
| 许多净资产 | 5,662,427.6 | 1.72 | ||
| 国债 | 368,631,000 | 92.33 | ||
| 其他净资产 | 27,496,089.97 | 6.89 | ||
| 企业债券 | 451,446,000 | 94.04 | ||
| 各种基金 | 6,747,228.13 | 1.41 | ||
| 企业债券 | 237,224,400 | 79.11 | ||
| 信用社存款额和清算备付金总金额 | 6,004,523.74 | 2.00 | ||
| 债卷 | 130,548,000 | 43.57 | ||
| 银行办理存单和付款备付金自动求和 | 12,010,685.11 | 4.01 | ||
|
职业数据分布
过去查询系统：
2026年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
国债yobo体育
组成
发展查寻：
202一年第4每季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国债编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.30 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 20.36 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 10.03 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.96 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 400,000 | 7.95 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 29.18 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.61 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.95 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.84 | ||
| 112209152 | 22浦发银行CD152 | 500,000 | 9.57 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 30.01 | ||
| 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 19.62 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.97 | ||
| 2180075 | 21临海社会专项债01 | 470,000 | 9.91 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.85 | ||
| 2021003 | 20常熟农商小微债01 | 500,000 | 10.08 | ||
| 2021007 | 20东莞农商小微债01 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2020010 | 20苏州银行双创债 | 500,000 | 10.07 | ||
| 2121036 | 21鄞州农商小微债 | 500,000 | 9.98 | ||
| 2128048 | 21民生银行02 | 500,000 | 9.83 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 14.88 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 15,000 | 14.71 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 14.66 | ||
| 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 15,000 | 14.59 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 9.71 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.92 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.41 | ||
| 012280031 | 22连云港SCP001 | 15,000 | 8.36 | ||
| 042280044 | 22鄂州城投CP001 | 15,000 | 8.32 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 42.09 | ||
| 1580116 | 15新余渝水债 | 77,000 | 9.04 | ||
| 150218 | 15国开18 | 15,000 | 8.69 | ||
| 042280021 | 22龙虎山CP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 15,000 | 8.38 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.33 | ||
| 019641 | 20国债11 | 75,000 | 41.64 | ||
| 210211 | 21国开11 | 100,000 | 55.72 | ||
| 1580133 | 15江门高新债 | 100,000 | 11.39 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.64 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.60 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.59 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 8.99 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.10 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.72 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 150,000 | 9.70 | ||
| 012100765 | 21北方企业SCP001 | 150,000 | 9.69 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.08 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.19 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.78 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.75 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.13 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.23 | ||
| 1480058 | 14仙桃城投债 | 600,000 | 7.98 | ||
| 042000407 | 20南京浦口CP001 | 150,000 | 9.83 | ||
| 012003369 | 20象山经开SCP001 | 150,000 | 9.82 | ||
| 1480583 | 14芜湖县建投债 | 350,000 | 9.43 | ||
| 042000357 | 20闽漳龙CP003 | 140,000 | 9.16 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 8.28 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.65 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.59 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.55 | ||
| 170310 | 17进出10 | 160,000 | 9.37 | ||
| 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 9.33 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.73 | ||
| 101901249 | 19北排水MTN001 | 160,000 | 9.70 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.69 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.65 | ||
| 101901286 | 19福州城投MTN002 | 160,000 | 9.62 | ||
| 101664038 | 16孝感城投MTN001 | 200,000 | 9.85 | ||
| 101800830 | 18义乌国资MTN002 | 160,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.75 | ||
| 190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.70 | ||
| 170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.68 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 12.30 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 12.14 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.87 | ||
| 136522 | 16首股债 | 160,000 | 9.71 | ||
| 180402 | 18农发02 | 200,000 | 9.74 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.60 | ||
| 011900036 | 19泸州窖SCP001 | 200,000 | 9.54 | ||
| 011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.49 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.44 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.80 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.76 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.50 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 10.59 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 10.18 | ||
| 160411 | 16农发11 | 200,000 | 9.69 | ||
| 136344 | 16广电01 | 200,000 | 9.62 | ||
| 136522 | 16首股债 | 200,000 | 9.56 | ||
| 180404 | 18农发04 | 200,000 | 10.02 | ||
| 180407 | 18农发07 | 200,000 | 10.01 | ||
| 180207 | 18国开07 | 200,000 | 9.99 | ||
| 180209 | 18国开09 | 200,000 | 9.99 | ||
| 170311 | 17进出11 | 200,000 | 9.98 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.86 | ||
| 143523 | 18宁安01 | 200,000 | 6.61 | ||
| 143526 | 18老窖01 | 200,000 | 6.60 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 6.59 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.21 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 200,000 | 6.62 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 6.61 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 6.61 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.28 | ||
| 11761033 | 17柯桥国资SCP003 | 200,000 | 6.72 | ||
| 71702003 | 17国泰君安CP003 | 200,000 | 6.68 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.45 | ||
| 1480303 | 14蔡家湖债 | 300,000 | 8.42 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 200,000 | 6.63 | ||
| 1680281 | 16金堂农投债 | 200,000 | 6.42 | ||
| 1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.36 | ||
| 1680313 | 16新干管廊债 | 200,000 | 6.34 | ||
pos机费率结构设计
申购手续费：0撤单费率低
工作月费率（年）：0.3%托管都收益率（年）：0.1%
| 持有时间（Y） | 赎出手续费 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y ≥30天 | 0 |
销量服务培训费（年）：0.4%
理财产品申购管理费折算工式
前沿申购价格=申购大额－申购大额/(1+申购费率低)
前后面分离申购保险费用=提现市场比例 x 申购日货币母基金市场比例净值（货币母基金市场比例币值）x 前后面分离申购（认购协议）利率
母基金提现花销计算出公式换算
母基金提现资金=提现大额 x 提现pos机费率
经验分红配股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.350 | ||
| 2 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.129 | ||
| 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.355 | ||
| 4 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 0.480 | ||
| 5 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.390 | ||
| 6 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 0.241 | ||
| 7 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 0.010 |
法律规定文档文件
标题准确时间
理财产品信息公告