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yobo体育 利丰企业债券A(005991)

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行业净值

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新基金成绩
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股票基金个人信息

yobo体育 利丰公司债A( 理财产品代碼:005991 )

基金名称:yobo体育 利丰债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 利丰债券A)
基金代码:005991
合同书有效日:2019年11月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
债卷运做办法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
新yobo体育 基金在线交易支付宝账户保要最高新yobo体育 基金市场份额:1.00份私募基金所有权  

yobo体育 目标:在按照会去主动积极向上的资金yobo体育 维护和严格要求的yobo体育 风险性操作,在提高资金资金yobo体育 流入性和躲避资金资金yobo体育 yobo体育 风险性的情况下,为加盟商供给稳定性发展的yobo体育 回报率。
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业绩比较基准:本基金为债券型yobo体育 基金,债券类资产的yobo体育 比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征:本私募母资金为企业债型私募母资金,其逾期金币和逾期安全风险达不到炒股型私募母资金和混型私募母资金,少于各国货币专业市场私募母资金,都属于股票yobo体育 私募母资金物料中安全风险金币情况中高下降的yobo体育 类型。
收益分配:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:华人水产业央行股权十分有限子公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  产品 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  财产权yobo体育 76,602,712.28 12.10  
  固定位置收益的yobo体育 542,393,411.88 85.65  
  银行办理储蓄存款和结款备付金累计 9,875,943.1 1.56  
  各种房产 4,387,503.76 0.69  
  累计 633,259,571.02 100.00  
  行业中分散
历史资料咨询:
202三年第4年度
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  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  称呼 公允价值 比例(%)  
  B 开采业 704,588 0.14  
  C 生产加工业 45,330,474.28 8.84  
  D 电力能源、供热公司、然气及水产生和供货业 3,393,434 0.66  
  E 房屋业 1,614,168 0.31  
  F 商业和零销业 5,025,485 0.98  
  G 交通线输送、仓配和邮局业 10,928,171 2.13  
  J 财富管理业 4,882,324 0.95  
  K 房产开发业 1,521,633 0.30  
  R 人文精神、体育课和休闲 业 3,202,435 0.62  
  累计 76,602,712.28 14.94  
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历史长河验证:
202三年第4第一季度
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  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
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  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  创业板股票代码是什么 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601006 大秦铁路 610,000 0.86  
  600398 海澜之家 570,700 0.83  
  000651 格力电器 116,700 0.73  
  600741 华域汽车 219,800 0.70  
  600033 福建高速 1,088,100 0.66  
  601928 凤凰传媒 363,500 0.62  
  603587 地素时尚 195,200 0.50  
  600997 开滦股份 272,900 0.41  
  000157 中联重科 309,356 0.39  
  600528 中铁工业 267,900 0.39  
  债券yobo体育 yobo体育 乐队组合
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  • 2021年第2季度
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  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  企业债券编码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  102100183 21荆州城投MTN001 300,000 6.10  
  149429 21广物01 300,000 6.02  
  042380297 23今世缘CP002 300,000 5.95  
  110059 浦发转债 251,220 5.28  
  019694 23国债01 235,000 4.67  
pos机费率型式
申购费率的
申购金额(M)申购月费率                
M<百万元                0.8%                
300万元≤M<300万元      0.5%                
M≥一千万元  每笔1000元
赎出手续费
持有时间(Y)基金赎回费率的                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%
3个月≤Y<12个月0.1%
Y≥在一年                0                
方法pos机费率(年):0.7%服务服务器托管刷卡费率(年):0.2%
货币基金申购价格算起表达式 前边申购管理费=申购价格-申购价格/(1+申购费率的) 后台申购管理费=资金赎回占额 x 申购日资金占额净值(资金占额币值)x 后台申购(认缴)月费率 基金yobo体育 提现成本费用算公式换算 货币基金基金赎出材料费=基金赎出价格 x 基金赎出收益率
发展股东分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-06-27 2022-06-27 0.500  
  2 2022-03-28 2022-03-28 1.250  
  3 2021-05-26 2021-05-26 0.400  
  4 2021-04-28 2021-04-28 0.400  
  5 2021-03-31 2021-03-31 0.600  
  6 2020-06-12 2020-06-12 1.770  
国内的法律文本

标题期限

    私募基金公示

    标题起止日期

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