的时间范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利丰债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 利丰债券A) | ||
基金代码: | 005991 | ||
合同书有效日: | 2019年11月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
债卷运做办法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
新yobo体育 基金在线交易支付宝账户保要最高新yobo体育 基金市场份额: | 1.00份私募基金所有权 | ||
yobo体育 目标: | 在按照会去主动积极向上的资金yobo体育 维护和严格要求的yobo体育 风险性操作,在提高资金资金yobo体育 流入性和躲避资金资金yobo体育 yobo体育 风险性的情况下,为加盟商供给稳定性发展的yobo体育 回报率。 | ||
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业绩比较基准: | 本基金为债券型yobo体育 基金,债券类资产的yobo体育 比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本私募母资金为企业债型私募母资金,其逾期金币和逾期安全风险达不到炒股型私募母资金和混型私募母资金,少于各国货币专业市场私募母资金,都属于股票yobo体育 私募母资金物料中安全风险金币情况中高下降的yobo体育 类型。 | ||
收益分配: | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 华人水产业央行股权十分有限子公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产分布图
历吏查询个人:
2026年第4月度
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产品 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 76,602,712.28 | 12.10 | ||
固定位置收益的yobo体育 | 542,393,411.88 | 85.65 | ||
银行办理储蓄存款和结款备付金累计 | 9,875,943.1 | 1.56 | ||
各种房产 | 4,387,503.76 | 0.69 | ||
累计 | 633,259,571.02 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 124,019,105.96 | 16.77 | ||
放置回报yobo体育 | 593,262,621.54 | 80.21 | ||
证券公司存钱和结款备付金总计 | 12,688,779.87 | 1.72 | ||
另一债务 | 9,625,746.71 | 1.30 | ||
预估合计 | 739,596,254.08 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 126,372,433.11 | 16.56 | ||
加固理财收益yobo体育 | 591,679,529.86 | 77.56 | ||
中国银行存款额和对账备付金总金额 | 39,989,568.66 | 5.24 | ||
许多房产 | 4,851,418.49 | 0.64 | ||
累计数 | 762,892,950.12 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 149,183,674.74 | 16.96 | ||
固定的金币yobo体育 | 691,777,161.34 | 78.64 | ||
央行存款单和对账备付金总金额 | 38,541,649.11 | 4.38 | ||
其它资金 | 138,586.43 | 0.02 | ||
自动求和 | 879,641,071.62 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 99,938,360.5 | 15.64 | ||
固定的回报yobo体育 | 509,346,003.48 | 79.73 | ||
银行卡余额和结帐备付金总金额 | 29,425,889.59 | 4.61 | ||
相关资本 | 95,936.22 | 0.02 | ||
总金额 | 638,806,189.79 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 107,656,263.16 | 14.67 | ||
一定盈利yobo体育 | 610,265,192.75 | 83.15 | ||
银行卡存款额和清算备付金预估合计 | 15,881,025.36 | 2.16 | ||
一些资金 | 141,337.15 | 0.02 | ||
累计 | 733,943,818.42 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 170,548,038.13 | 17.07 | ||
稳固金币yobo体育 | 772,713,599.63 | 77.35 | ||
金融机构个人存款和核算备付金加总 | 55,537,980.14 | 5.56 | ||
另外的房产 | 198,322.52 | 0.02 | ||
自动求和 | 998,997,940.42 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 181,890,876.99 | 17.13 | ||
稳固yobo体育 回报yobo体育 | 808,541,138.58 | 76.15 | ||
商业银行定期存款和付款备付金总计 | 66,232,512.74 | 6.24 | ||
其他的基金 | 5,086,597.04 | 0.48 | ||
加总 | 1,061,751,125.35 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 215,704,056.84 | 16.05 | ||
确定效率yobo体育 | 1,081,636,590.09 | 80.47 | ||
中国银行银行存款和回款备付金合计数 | 25,382,548.59 | 1.89 | ||
其它的股权 | 21,382,382.98 | 1.59 | ||
预估合计 | 1,344,105,578.5 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 242,969,326.39 | 17.27 | ||
稳定年化收益yobo体育 | 1,131,302,182.1 | 80.43 | ||
金融机构储蓄和对账备付金加总 | 13,186,490.96 | 0.94 | ||
其他的资产yobo体育 | 19,171,792.33 | 1.36 | ||
合计数 | 1,406,629,791.78 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 396,267,025.18 | 18.08 | ||
紧固报酬率yobo体育 | 1,741,332,373.44 | 79.45 | ||
银行卡银行存款和付款备付金加总 | 12,706,499.61 | 0.58 | ||
同一股本 | 41,498,333.43 | 1.89 | ||
预估合计 | 2,191,804,231.66 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 485,951,429.46 | 16.92 | ||
特定收益的yobo体育 | 2,173,462,867.39 | 75.66 | ||
银行银行储蓄和支付备付金合计数 | 56,008,587.62 | 1.95 | ||
另一个房产 | 157,358,089.26 | 5.48 | ||
加总 | 2,872,780,973.73 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 408,221,175.5 | 15.70 | ||
稳定盈利yobo体育 | 1,969,162,772.07 | 75.73 | ||
银行业积蓄和结算方式备付金总计 | 110,211,213.94 | 4.24 | ||
任何资金 | 112,707,526.4 | 4.33 | ||
合计数 | 2,600,302,687.91 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 425,665,835.12 | 16.36 | ||
稳定金币yobo体育 | 2,065,173,144.61 | 79.37 | ||
银行办理定期存款和支付备付金自动求和 | 24,416,099.31 | 0.94 | ||
另外资金 | 86,663,519.4 | 3.33 | ||
自动求和 | 2,601,918,598.44 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 183,551,904.3 | 8.76 | ||
调整效率yobo体育 | 1,853,608,931.29 | 88.46 | ||
信用社定期存款和支付备付金总计 | 10,501,794.36 | 0.50 | ||
某些财产 | 47,703,539.94 | 2.28 | ||
总金额 | 2,095,366,169.89 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
紧固利润yobo体育 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行系统存款额和结算方式备付金总金额 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
任何房产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
总金额 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
一定理财收益yobo体育 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
中国银行积蓄和结算单备付金总金额 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其它的债务 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
总金额 | 1,823,411,939.49 | 100.00 |
行业中分散
历史资料咨询:
202三年第4年度
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称呼 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 开采业 | 704,588 | 0.14 | |||
C 生产加工业 | 45,330,474.28 | 8.84 | |||
D 电力能源、供热公司、然气及水产生和供货业 | 3,393,434 | 0.66 | |||
E 房屋业 | 1,614,168 | 0.31 | |||
F 商业和零销业 | 5,025,485 | 0.98 | |||
G 交通线输送、仓配和邮局业 | 10,928,171 | 2.13 | |||
J 财富管理业 | 4,882,324 | 0.95 | |||
K 房产开发业 | 1,521,633 | 0.30 | |||
R 人文精神、体育课和休闲 业 | 3,202,435 | 0.62 | |||
累计 | 76,602,712.28 | 14.94 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,403,533 | 0.52 | |||
B 挖矿业 | 10,340,582 | 1.57 | |||
C 制作业业 | 80,006,077.96 | 12.18 | |||
D 魅力、热能、管道煤气及水产出和现货供应业 | 7,874,408 | 1.20 | |||
G 出行运输业、物流仓储和邮局业 | 7,208,730 | 1.10 | |||
I 数据内容传送、小软件和数据内容新技术工作业 | 1,636,762 | 0.25 | |||
J 金融服务业 | 13,549,013 | 2.06 | |||
自动求和 | 124,019,105.96 | 18.89 | |||
C 制做业 | 95,015,715.07 | 13.91 | |||
E 建筑装修业 | 19,147,756 | 2.80 | |||
F 批发市场和零卖业 | 2,143,102 | 0.31 | |||
I 讯息输送、软文和讯息系统业务业 | 4,840,372.04 | 0.71 | |||
J 风险管控业 | 3,922,488 | 0.57 | |||
K 房地产项目开发商业 | 1,303,000 | 0.19 | |||
加总 | 126,372,433.11 | 18.50 | |||
C 加工零售业 | 107,032,520.44 | 13.75 | |||
F 批發和互联网销售业 | 3,623,550 | 0.47 | |||
G 公路交通货物运输、仓配和邮局业 | 10,306,021 | 1.32 | |||
I 资讯发送、系统和资讯技艺产品业 | 13,037,784.3 | 1.67 | |||
J 互联网金融行业 | 15,183,799 | 1.95 | |||
累计数 | 149,183,674.74 | 19.16 | |||
C 创造业 | 66,893,248.1 | 13.06 | |||
G 道路交通车辆运输、库存和邮局业 | 2,178,818 | 0.43 | |||
J 金融资本业 | 28,338,743.4 | 5.53 | |||
L 租用和商务接待工作业 | 2,527,551 | 0.49 | |||
总计 | 99,938,360.5 | 19.51 | |||
C 制作业业 | 76,907,858.44 | 12.55 | |||
J 金融创新业 | 19,860,004.72 | 3.24 | |||
L 租和运用功能业 | 10,888,400 | 1.78 | |||
累计数 | 107,656,263.16 | 17.56 | |||
C 营造业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 问题视频传输、电脑软件和问题技术应用安全服务业大头 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 财富管理业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 租赁费和商务活动保障业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
加总 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 生产业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 资讯传输数据、pc软件和资讯技木功能业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 风险管控业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 汽车租用和商业服务项目服务项目业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
合计数 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 研发业 | 148,717,497.74 | 16.26 | |||
I 消息传送数据、图片软件和消息技艺保障业 | 8,221,837.05 | 0.90 | |||
J 金融资本业 | 15,760,527.2 | 1.72 | |||
K 房房地产开发的公司业 | 3,766,805 | 0.41 | |||
L 租售和商务活动服务管理业 | 5,424,210 | 0.59 | |||
预估合计 | 181,890,876.99 | 19.89 | |||
B 矿山业 | 4,748,150 | 0.36 | |||
C 加工业 | 156,528,361.08 | 11.78 | |||
I 资料发送、手机app和资料的技术服务质量业 | 12,398,964.2 | 0.93 | |||
J 财富管理业 | 31,769,615.56 | 2.39 | |||
M 科学理论研究理论研究和技术水平服務业 | 10,258,966 | 0.77 | |||
总金额 | 215,704,056.84 | 16.23 | |||
B 开采业 | 23,729,432.96 | 1.82 | |||
C 生产加工业 | 161,795,018.48 | 12.39 | |||
I 消息发送、小软件和消息技能产品业 | 22,301,577.35 | 1.71 | |||
J 金融资本业 | 35,143,297.6 | 2.69 | |||
加总 | 242,969,326.39 | 18.61 | |||
B 开采业 | 15,412,914 | 0.76 | |||
C 研制业 | 284,480,300.53 | 14.12 | |||
I 企业短信视频传输、免费软件和企业短信技巧服务性业 | 37,417,664.65 | 1.86 | |||
J 网络银行业 | 58,956,146 | 2.93 | |||
总计 | 396,267,025.18 | 19.67 | |||
B 矿山业 | 16,354,000 | 0.66 | |||
C 制造技术业 | 309,320,941.53 | 12.46 | |||
G 交通管理公路运输、电商仓储和中国邮政业 | 7,709,782.18 | 0.31 | |||
I 资讯文件传输、系统和资讯技術服务保障业 | 43,817,899.95 | 1.77 | |||
J 科技银行业 | 108,748,805.8 | 4.38 | |||
总金额 | 485,951,429.46 | 19.58 | |||
B 矿山业 | 16,264,003 | 0.72 | |||
C 生产制造行业 | 293,984,823.93 | 13.08 | |||
G 道路搬运、物流配送中心和邮局业 | 15,410,163.57 | 0.69 | |||
J 网络金融 | 82,562,185 | 3.67 | |||
总计 | 408,221,175.5 | 18.16 | |||
B 矿山业 | 10,766,805 | 0.49 | |||
C 开发业 | 249,460,921.32 | 11.32 | |||
G 交行车辆运输、仓库空间和农行业 | 36,579,398.8 | 1.66 | |||
J 风险管控业 | 107,515,388 | 4.88 | |||
K 房房产开发业 | 12,180,294 | 0.55 | |||
N 农田水利、区域环境和公共信息体系治理业 | 9,163,028 | 0.42 | |||
总金额 | 425,665,835.12 | 19.31 | |||
C 制造技术业 | 106,734,021.93 | 6.00 | |||
G 交通出行货运、物流仓储和中国邮政业 | 5,234,790 | 0.29 | |||
I 相关内容发送、app软件和相关内容技术性贴心酒店业 | 9,628,264.49 | 0.54 | |||
J 金融科技业 | 46,885,807 | 2.64 | |||
K 房房财产 | 12,296,256 | 0.69 | |||
N 水利枢纽、环境和公众措施管控业 | 2,772,764.88 | 0.16 | |||
预估合计 | 183,551,904.3 | 10.32 | |||
C 创造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 工程建筑施工企业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通出行车辆运输、仓库空间和农行业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 短信传送、手机app和短信技巧服务管理业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融经济业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房房行业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
预估合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 产生业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 资讯互传、PC软件和资讯科技业务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融服务业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房是作为销售最基础的技能公司业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生防疫和社会的操作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
总计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票价格yobo体育
三人组合
历史长河验证:
202三年第4第一季度
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创业板股票代码是什么 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601006 | 大秦铁路 | 610,000 | 0.86 | ||
600398 | 海澜之家 | 570,700 | 0.83 | ||
000651 | 格力电器 | 116,700 | 0.73 | ||
600741 | 华域汽车 | 219,800 | 0.70 | ||
600033 | 福建高速 | 1,088,100 | 0.66 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 363,500 | 0.62 | ||
603587 | 地素时尚 | 195,200 | 0.50 | ||
600997 | 开滦股份 | 272,900 | 0.41 | ||
000157 | 中联重科 | 309,356 | 0.39 | ||
600528 | 中铁工业 | 267,900 | 0.39 | ||
601688 | 华泰证券 | 359,400 | 0.87 | ||
000801 | 四川九洲 | 591,200 | 0.71 | ||
300602 | 飞荣达 | 221,800 | 0.64 | ||
600674 | 川投能源 | 279,300 | 0.63 | ||
601088 | 中国神华 | 132,200 | 0.63 | ||
603985 | 恒润股份 | 146,600 | 0.61 | ||
600012 | 皖通高速 | 344,900 | 0.58 | ||
600900 | 长江电力 | 168,200 | 0.57 | ||
601628 | 中国人寿 | 96,100 | 0.53 | ||
603477 | 巨星农牧 | 123,900 | 0.52 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 278,769 | 1.01 | ||
600970 | 中材国际 | 492,700 | 0.92 | ||
603688 | 石英股份 | 48,800 | 0.81 | ||
300617 | 安靠智电 | 138,000 | 0.79 | ||
601390 | 中国中铁 | 665,000 | 0.74 | ||
605117 | 德业股份 | 32,100 | 0.70 | ||
600587 | 新华医疗 | 132,400 | 0.68 | ||
603050 | 科林电气 | 273,400 | 0.64 | ||
600557 | 康缘药业 | 154,200 | 0.62 | ||
000999 | 华润三九 | 67,000 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 322,969 | 1.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,800 | 1.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 109,300 | 0.99 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 0.98 | ||
000776 | 广发证券 | 483,100 | 0.98 | ||
600030 | 中信证券 | 369,400 | 0.97 | ||
000333 | 美的集团 | 126,010 | 0.87 | ||
688777 | 中控技术 | 52,398 | 0.70 | ||
601111 | 中国国航 | 499,100 | 0.69 | ||
600004 | 白云机场 | 317,700 | 0.64 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.37 | ||
002475 | 立讯精密 | 205,737 | 1.28 | ||
601456 | 国联证券 | 562,300 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,900 | 1.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 1.21 | ||
300059 | 东方财富 | 319,856 | 1.21 | ||
000776 | 广发证券 | 399,100 | 1.21 | ||
000733 | 振华科技 | 46,500 | 1.04 | ||
002028 | 思源电气 | 127,600 | 0.95 | ||
300033 | 同花顺 | 49,100 | 0.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.27 | ||
000733 | 振华科技 | 66,400 | 1.26 | ||
300059 | 东方财富 | 426,356 | 1.23 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.22 | ||
601456 | 国联证券 | 833,000 | 1.19 | ||
600309 | 万华化学 | 74,900 | 1.13 | ||
300274 | 阳光电源 | 57,000 | 1.03 | ||
002028 | 思源电气 | 152,400 | 0.95 | ||
301102 | 兆讯传媒 | 205,900 | 0.89 | ||
601888 | 中国中免 | 27,400 | 0.89 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,150,069 | 2.62 | ||
000776 | 广发证券 | 730,200 | 1.47 | ||
300033 | 同花顺 | 134,300 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 500,056 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 50,000 | 1.25 | ||
000733 | 振华科技 | 67,000 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 700,000 | 0.92 | ||
002273 | 水晶光电 | 560,500 | 0.73 | ||
002236 | 大华股份 | 399,257 | 0.71 | ||
600309 | 万华化学 | 66,300 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,700,069 | 3.70 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 1.70 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 1.24 | ||
002049 | 紫光国微 | 52,093 | 1.17 | ||
002236 | 大华股份 | 627,257 | 1.14 | ||
000776 | 广发证券 | 500,000 | 0.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 875,595 | 0.90 | ||
600111 | 北方稀土 | 193,800 | 0.82 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 58,700 | 0.81 | ||
300059 | 东方财富 | 275,080 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 908,669 | 1.66 | ||
002415 | 海康威视 | 377,400 | 1.49 | ||
600887 | 伊利股份 | 364,065 | 1.14 | ||
300253 | 卫宁健康 | 739,795 | 0.93 | ||
000733 | 振华科技 | 95,100 | 0.89 | ||
600030 | 中信证券 | 430,000 | 0.85 | ||
002138 | 顺络电子 | 277,002 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 280,780 | 0.78 | ||
300012 | 华测检测 | 381,800 | 0.77 | ||
000768 | 中航西飞 | 276,400 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,726,100 | 2.50 | ||
002415 | 海康威视 | 469,200 | 1.98 | ||
601688 | 华泰证券 | 938,200 | 1.22 | ||
002236 | 大华股份 | 634,357 | 1.15 | ||
300059 | 东方财富 | 408,380 | 1.07 | ||
300253 | 卫宁健康 | 929,495 | 1.03 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1,862,200 | 0.86 | ||
000733 | 振华科技 | 97,000 | 0.74 | ||
002466 | 天齐锂业 | 90,000 | 0.70 | ||
600588 | 用友网络 | 265,500 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,961,597 | 4.49 | ||
002415 | 海康威视 | 926,100 | 2.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,299,795 | 1.86 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,387,600 | 1.42 | ||
600309 | 万华化学 | 238,033 | 1.29 | ||
601233 | 桐昆股份 | 993,251 | 1.19 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,590,600 | 0.76 | ||
300059 | 东方财富 | 397,080 | 0.65 | ||
601009 | 南京银行 | 1,170,490 | 0.61 | ||
600741 | 华域汽车 | 357,108 | 0.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,253,797 | 4.09 | ||
002415 | 海康威视 | 1,077,300 | 2.43 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,670,195 | 1.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,557,500 | 1.51 | ||
600309 | 万华化学 | 257,433 | 1.10 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,157,951 | 0.96 | ||
601818 | 光大银行 | 4,419,500 | 0.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,700,000 | 0.66 | ||
601838 | 成都银行 | 1,330,800 | 0.60 | ||
601601 | 中国太保 | 373,700 | 0.57 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,101,137 | 3.45 | ||
002415 | 海康威视 | 966,300 | 2.09 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,347,500 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 281,533 | 1.14 | ||
600741 | 华域汽车 | 718,308 | 0.92 | ||
300059 | 东方财富 | 658,100 | 0.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,750,700 | 0.72 | ||
002352 | 顺丰控股 | 174,659 | 0.69 | ||
601233 | 桐昆股份 | 722,546 | 0.66 | ||
601012 | 隆基股份 | 154,383 | 0.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,886,951 | 2.77 | ||
600030 | 中信证券 | 899,300 | 1.23 | ||
002352 | 顺丰控股 | 313,559 | 1.16 | ||
601336 | 新华保险 | 303,300 | 0.85 | ||
300059 | 东方财富 | 776,000 | 0.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,118,100 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 236,033 | 0.74 | ||
600741 | 华域汽车 | 645,108 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 411,400 | 0.71 | ||
002271 | 东方雨虹 | 281,843 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,223,551 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 831,300 | 0.94 | ||
600030 | 中信证券 | 646,100 | 0.88 | ||
000002 | 万科A | 470,400 | 0.69 | ||
601688 | 华泰证券 | 566,400 | 0.60 | ||
000063 | 中兴通讯 | 198,060 | 0.45 | ||
002415 | 海康威视 | 247,100 | 0.42 | ||
600741 | 华域汽车 | 351,508 | 0.41 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,065 | 0.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 95,700 | 0.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 |
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时代快速查询:
202四年第4第二季度
|
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---|---|---|---|---|---|
企业债券编码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 300,000 | 6.10 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 6.02 | ||
042380297 | 23今世缘CP002 | 300,000 | 5.95 | ||
110059 | 浦发转债 | 251,220 | 5.28 | ||
019694 | 23国债01 | 235,000 | 4.67 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.89 | ||
127061 | 美锦转债 | 317,083 | 4.89 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.75 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.67 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.63 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.53 | ||
019638 | 20国债09 | 367,000 | 5.50 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.54 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.48 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.44 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 6.54 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 5.29 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 3.96 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.96 | ||
163373 | 20华融G1 | 300,000 | 3.95 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 10.20 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 8.00 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 6.02 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.98 | ||
019666 | 22国债01 | 300,000 | 5.98 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 8.60 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 6.67 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 5.11 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.02 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 5.01 | ||
019666 | 22国债01 | 550,000 | 5.99 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.38 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 3.33 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.29 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 6.66 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
113052 | 兴业转债 | 458,640 | 5.52 | ||
019666 | 22国债01 | 487,910 | 5.36 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.54 | ||
019658 | 21国债10 | 836,940 | 6.29 | ||
019654 | 21国债06 | 782,980 | 5.89 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.31 | ||
019649 | 21国债01 | 698,820 | 5.26 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
019649 | 21国债01 | 1,063,770 | 8.15 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.39 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.91 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 500,000 | 3.85 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 1,500,000 | 7.37 | ||
210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 4.96 | ||
019649 | 21国债01 | 857,080 | 4.26 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 3.48 | ||
019645 | 20国债15 | 600,000 | 2.99 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 8.89 | ||
019645 | 20国债15 | 857,050 | 3.47 | ||
019640 | 20国债10 | 618,270 | 2.49 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.03 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.02 | ||
209953 | 20贴现国债53 | 600,000 | 2.65 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.25 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.23 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.23 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.23 | ||
200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 4.50 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.31 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.29 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.29 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.27 | ||
200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 5.60 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 4.86 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 3.38 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.87 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.85 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 |
申购金额(M) | 申购月费率 |
M<百万元 | 0.8% |
300万元≤M<300万元 | 0.5% |
M≥一千万元 | 每笔1000元 |
持有时间(Y) | 基金赎回费率的 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<12个月 | 0.1% |
Y≥在一年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.500 | ||
2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1.250 | ||
3 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 0.400 | ||
4 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.400 | ||
5 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0.600 | ||
6 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1.770 |