债卷净值
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未查统计资料
母基金营业额
| 用时区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债券信息内容
yobo体育 稳恒企业债券C ( 基金yobo体育 码：016878 )
| 基金名称： | yobo体育 稳恒企业债型证券商yobo体育 基金yobo体育 （简称为：yobo体育 稳恒企业债C） | ||
| 基金代码： | 016878 | ||
| 协议书开始执行日： | 2022年11月24日 | ||
| 股权基金管理原则： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本债卷根据yobo体育 于国债类型，在严格规范管理债卷基金安全风险的首先下，乘势而上为创业者带来了增强的增加的yobo体育 利润，追求梦想逾越营业额是比较基准点的yobo体育 收获。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股票债卷的yobo体育 範圍为存在优秀移动性的科技互联网财富管理软件软件，还有国内大陆行政机关发布或香港上市的国债、央行央行收据、科技互联网财富管理债卷、集团公司债卷、行业债卷、中档收据、中远期央行央行企业融资券、超极中远期央行央行企业融资券、可剥离 网上交易可转债的纯债一部分、公开性发布的次级债卷、好地方镇政府机关债、镇政府机关能够组织债卷、债卷能够股票、债卷回购、同业存单、央行央行存单（还有合同范本存单、每季度存单基本他央行央行存单）、货币价格专业市场软件软件或法令法律规或国内证监局能接受股票债卷yobo体育 的另外科技互联网财富管理软件软件（但须不符合国内证监局对应要求）。本货币债卷不来进行A股等合法权益类财产的yobo体育 ，我不yobo体育 于可转化公司债、可对换公司债，但还也可以yobo体育 可提取购买可转债的纯债一些。如社会道德相关法律或监督检查培训机构时候不也可以货币债卷yobo体育 另一品系，货币债卷安全管理人们在切实履行适宜环节后，还也可以将其划入yobo体育 使用范围。母理财产品yobo体育 的yobo体育 组合公式比率为：本母理财产品yobo体育 对债卷的yobo体育 比率不降到母理财产品yobo体育 股本的80%；本母理财产品yobo体育 执有先进（不以其支付备付金、存出绝对金、应收申购款等）以其超期祝日3年以里的以政府债卷不降到母理财产品yobo体育 股本净值的5%。如社会道德相关法律法规或中国大证监局变更申请yobo体育 产品系类的yobo体育 比率禁止，母理财产品yobo体育 管理工作人都履行合同适量小程序后，能够 修正出现yobo体育 产品系类的yobo体育 比率。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债终合指标效率率 | ||
| 收益分配： | 本股票债卷在非常符合股票债卷想关股息條件的首先下可实行yobo体育 收益率配置，关键股息设计见股票债卷管理系统人据股票债卷管理情况报告到时波动期发布消息的涉及股息通知，若《股票债卷签订合同》中止反对3个月大不能不实行yobo体育 收益率配置。 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为公司债型资金，预料的盈利和预料的危险 超过辅币销售市场资金，但最低平衡型母基金yobo体育 型资金、股市型资金。 | ||
| 批准机关及文号：全球证券监察控制专委会会证监经营许可证【2022】2234号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
中国财富助手
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上海大学考研金融yobo体育 学硕士生探讨生毕业证，拥有母私募货币理财产品就业机会，中国大外国籍。曾任中证鹏元企业信誉度评价较少制的厂家厂家企业债解析师、国联安母私募货币理财产品服务监管较少制的厂家厂家信誉度探讨员，二零一九年6月引入yobo体育 母私募货币理财产品服务监管较少制的厂家重任厂家，曾任固收探讨部探讨员，新任yobo体育 富强纯债几年时间限期进行开发企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品、yobo体育 金葵纯债几年时间限期进行开发企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品、yobo体育 稳建纯债企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品、yobo体育 稳恒企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品、yobo体育 90天翻转取得企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品和yobo体育 固牢60天翻转取得企业债型券商业理财产品yobo体育 母私募货币理财产品的母私募货币理财产品部门经理。
yobo体育
搭配组合
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资产yobo体育
地理分布
历史资料查讯：
202几年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目流程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不动盈利yobo体育 | 642,532,425.09 | 99.58 | ||
| 信用社余额和付款备付金累计 | 2,658,006.75 | 0.41 | ||
| 其它股本 | 43,440.94 | 0.01 | ||
| 合计数 | 645,233,872.78 | 100.00 | ||
| 一定回报yobo体育 | 658,008,599.13 | 99.28 | ||
| 银行业存款额和结款备付金预估合计 | 4,709,516.34 | 0.71 | ||
| 某些资产yobo体育 | 65,020.51 | 0.01 | ||
| 累计 | 662,783,135.98 | 100.00 | ||
| 固定不动收获yobo体育 | 619,626,928.69 | 99.83 | ||
| 银行银行存单和结款备付金总计 | 1,027,350.34 | 0.17 | ||
| 别资源 | 29,731.8 | 0.00 | ||
| 总计 | 620,684,010.83 | 100.00 | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 675,311,732.81 | 99.70 | ||
| 银行办理个人存款和回款备付金总金额 | 2,021,721.85 | 0.30 | ||
| 相关金融资产 | 5,112.29 | 0.00 | ||
| 累计数 | 677,338,566.95 | 100.00 | ||
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行业中分布范围
过往查寻：
202四年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
组装
时代快速查询：
202三年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.12 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.26 | ||
| 148288 | 23粤海资本01 | 400,000 | 8.13 | ||
| 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.01 | ||
| 115208 | 23创投K1 | 300,000 | 6.26 | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 10.01 | ||
| 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 8.22 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.17 | ||
| 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.06 | ||
| 102382470 | 23珠海水务MTN001 | 400,000 | 7.98 | ||
| 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 9.97 | ||
| 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 8.39 | ||
| 102282445 | 22华侨城MTN007 | 400,000 | 8.06 | ||
| 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 8.00 | ||
| 102381544 | 23顺德控股MTN002 | 400,000 | 7.94 | ||
| 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 53.46 | ||
| 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 19.97 | ||
| 220018 | 22附息国债18 | 600,000 | 12.03 | ||
| 101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 6.32 | ||
| 102280891 | 22中盐MTN001 | 300,000 | 6.16 | ||
刷卡费率构成
申购收益率：0续回收益率
操作利率（年）：0.3%全托pos机费率（年）：0.1% 销量精准服务费率的（年）：0.4%
| 持有时间（Y） | 提现手续费 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
货币基金申购杂费折算工式
前面申购手续费=申购资金－申购资金/(1+申购利率)
后台申购费=买回占额 x 申购日私募基金、期货、现货、微盘占额净值（私募基金、期货、现货、微盘占额币值）x 后台申购（申购）刷卡费率
货币基金撤单价格算出计数公式
债卷撤单资金=撤单钱数 x 撤单手续费
的历史分红配股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.070 | ||
| 2 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.040 | ||
| 3 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.070 | ||
| 4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.055 |
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标题年月日
理财产品公示