时长时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利率债债券型证券yobo体育 基金(原yobo体育 富泰纯债一个月按时開放企业债券型证券商yobo体育 股权基金) | ||
基金代码: | 519943 | ||
承包合同奏效日: | 2017年8月21日解散,于2020年3月14日转变 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
新基金运营具体方法: | 锲约型打开式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本yobo体育 新基金以便率企业债券为核心要yobo体育 人,合适把控好卫生风险,在要求复利卫生的知识基础上尽量yobo体育 ,稳步建立yobo体育 新基金股本的暂时安全稳定升值潜力可以预见。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品的yobo体育 条件为具备着顺畅分子运动性的央行业APP,分为国债、人民央行央行承兑汇票、央行业债、去处人民政府债、机构债、公司债、中长期央行承兑汇票、短时间公司天使yobo体育 券、超级大短时间公司天使yobo体育 券、财产苹果支持证劵、次级公司债、可隔离转让可转债的纯债个部分、公司债回购、央行储蓄储蓄存款额单(分为商议储蓄储蓄存款额单、整存整取储蓄储蓄存款额单还有另外的央行储蓄储蓄存款额单)、同业存单、钱币市厂APP、国债商品期货及法律专业法律归定或我国的现代深交所禁止理财产品yobo体育 的另外的央行业APP,但须非常符合我国的现代深交所相应归定。本股权母yobo体育 基金不参予权证、股票母yobo体育 基金等资产yobo体育 yobo体育 ,可转债仅yobo体育 二级考试销售市场可分离处理买卖可转债的纯债组成部分。如国内的国内的法律相关的国内的法律或监管企业企业未来的日子里不能股权母yobo体育 基金yobo体育 别的木种,股权母yobo体育 基金管理方法人们在合同履行相当程度后,能将其收入yobo体育 范畴,其yobo体育 比例怎么算但要遵循到时候可行国内的国内的法律相关的国内的法律或相关的规程。货币新货币债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 乐队组合比倒为:本货币新货币债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 于债卷yobo体育 的比倒不降到货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘的 80%,yobo体育 于收益率债卷yobo体育 的比倒不降到非先进货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘的80%,每隔合作天天天终在税前扣除国债恒指合同需缴费的合作要确保金后,先进或到期日日为两年以里的政府机关债卷yobo体育 不降到货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘净值的5%,中仅先进不以及结帐备付金、存出要确保金、应收申购款。本理财产品所定义的汇率债卷就是指国债、国家政策互联网金融债和中国央行票证。如国家法律法律规范或中国人证监变更申请yobo体育 种类的yobo体育 比列受限,新基金处理人都认真履行有效系统程序后,能調整所诉yobo体育 种类的yobo体育 比列。 | ||
业绩比较基准: | 中债国开行公司债指数公式价值率*80%+农行有一年期定存年利率(税后)*20% | ||
风险收益特征: | 本债卷为债卷型债卷,其预计问题与受益低过金钱市面 债卷,降到融合型债卷和股标型债卷。 | ||
收益分配: | 在包含有关的新货币股票新yobo体育 基金股票派股条件的前提条件下,本新货币股票新yobo体育 基金可来盈利安排,实际的股票派股方案设计见新货币股票新yobo体育 基金工作管理人跟据新货币股票新yobo体育 基金工作问题以后不明期公布的的相关股票派股通知,若新货币股票新yobo体育 基金劳务协议中止不满意3八个月不能不来盈利安排; | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2617号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国泰君安证券商股不多我司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股本规划
时间查詢:
202两年多第4第三季度
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工作 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
一定yobo体育 回报yobo体育 | 454,773,960.16 | 98.61 | ||
各大银行余额和支付备付金累计 | 6,387,104.03 | 1.39 | ||
一些资产yobo体育 | 219 | 0.00 | ||
累计 | 461,161,283.19 | 100.00 | ||
固定不动贴现率yobo体育 | 1,388,659,554.16 | 99.88 | ||
商业银行储蓄和清算备付金总金额 | 1,717,146.03 | 0.12 | ||
某个固定资产 | 179 | 0.00 | ||
预估合计 | 1,390,376,879.19 | 100.00 | ||
稳固受益yobo体育 | 877,509,042.52 | 86.43 | ||
信用社个人存款和结账备付金总金额 | 10,785,472.46 | 1.06 | ||
某些股本 | 100,000,000 | 9.85 | ||
总计 | 1,015,300,012.8 | 100.00 | ||
稳定利益yobo体育 | 497,481,214 | 99.27 | ||
中国人民银行存款单和结帐备付金总金额 | 3,669,742.93 | 0.73 | ||
其他金融资产 | 999.4 | 0.00 | ||
加总 | 501,151,956.33 | 100.00 | ||
固定好价值yobo体育 | 777,239,338.36 | 99.18 | ||
证券公司积蓄和付款备付金合计数 | 6,412,762.61 | 0.82 | ||
任何资产yobo体育 | 5,484.74 | 0.00 | ||
加总 | 783,657,585.71 | 100.00 | ||
固定位置收入yobo体育 | 1,241,138,312.32 | 99.79 | ||
建行存款单和结帐备付金累计数 | 2,433,365.64 | 0.20 | ||
某个股权 | 153,177.89 | 0.01 | ||
总计 | 1,243,724,855.85 | 100.00 | ||
一定价值yobo体育 | 1,665,850,628.5 | 90.04 | ||
银行业储蓄存款和结款备付金总金额 | 4,215,601.6 | 0.23 | ||
许多金融资产 | 20,318.07 | 0.00 | ||
累计数 | 1,850,121,068.72 | 100.00 | ||
调整回报率yobo体育 | 2,337,352,180.81 | 74.86 | ||
信用社余额和对账备付金自动求和 | 34,625,548.78 | 1.11 | ||
其他资源 | 78,917.95 | 0.00 | ||
自动求和 | 3,122,479,923.35 | 100.00 | ||
固定不动收获yobo体育 | 1,638,629,000 | 98.09 | ||
证券公司存单和回款备付金累计 | 2,311,199.03 | 0.14 | ||
另外房产 | 29,565,014.03 | 1.77 | ||
加总 | 1,670,505,213.06 | 100.00 | ||
放置收益率yobo体育 | 921,417,000 | 86.43 | ||
银行卡储蓄存款和结款备付金总计 | 2,022,837.98 | 0.19 | ||
别资产yobo体育 | 13,502,634.26 | 1.27 | ||
预估合计 | 1,066,042,985.89 | 100.00 | ||
固定不变盈利yobo体育 | 863,656,000 | 98.52 | ||
银行卡储蓄和回款备付金累计 | 1,154,221.31 | 0.13 | ||
任何财产 | 11,848,280.22 | 1.35 | ||
总计 | 876,658,501.53 | 100.00 | ||
固定位置年化收益yobo体育 | 831,773,000 | 93.71 | ||
银行行业存钱和付款备付金累计数 | 39,697,491.66 | 4.47 | ||
其它的债务 | 16,093,746.75 | 1.81 | ||
合计数 | 887,564,238.41 | 100.00 | ||
调整效益yobo体育 | 1,179,481,000 | 98.00 | ||
建行储蓄和付款备付金总计 | 1,936,062.16 | 0.16 | ||
其它的债务 | 22,165,198.55 | 1.84 | ||
合计数 | 1,203,582,260.71 | 100.00 | ||
加固理财收益yobo体育 | 1,418,894,000 | 98.58 | ||
信用社储蓄存款和结款备付金合计数 | 1,263,141.18 | 0.09 | ||
同一财产 | 19,216,344.78 | 1.34 | ||
累计数 | 1,439,373,485.96 | 100.00 | ||
固定不动年化收益yobo体育 | 1,472,725,000 | 95.39 | ||
农行积蓄和结款备付金总金额 | 3,435,327.23 | 0.22 | ||
许多基金 | 67,728,307.65 | 4.39 | ||
累计数 | 1,543,888,634.88 | 100.00 | ||
稳定贴现率yobo体育 | 1,806,133,000 | 98.00 | ||
中国人民银行余额和结账备付金加总 | 2,967,861.2 | 0.16 | ||
同一资源 | 33,935,819.32 | 1.84 | ||
累计 | 1,843,036,680.52 | 100.00 | ||
一定收益率yobo体育 | 1,705,811,410.3 | 97.14 | ||
银行办理存款额和对账备付金累计 | 4,331,291.24 | 0.25 | ||
同一资金 | 45,967,793.39 | 2.62 | ||
合计数 | 1,756,110,494.93 | 100.00 | ||
公司债券 | 27,352,340 | 0.82 | ||
另一房产 | 5,544,370.83 | 0.17 | ||
债券yobo体育 | 11,574,085 | 76.53 | ||
任何股本 | 2,328,708.21 | 15.40 | ||
债卷 | 44,315,343.2 | 83.72 | ||
银行行业积蓄和对账备付金总金额 | 6,225,334.99 | 11.76 | ||
公司债券 | 51,588,460.7 | 88.98 | ||
其他的资金 | 4,334,137.21 | 7.48 | ||
公司债 | 43,821,227.14 | 93.40 | ||
中国银行个人存款和回款备付金总金额 | 999,171.2 | 2.13 | ||
公司债 | 48,628,282.1 | 91.18 | ||
其它的金融资产 | 1,173,602.73 | 2.20 | ||
债券yobo体育 | 69,714,059 | 95.89 | ||
其余净资产 | 2,236,347.38 | 3.08 | ||
债券yobo体育 | 48,997,136.46 | 92.12 | ||
各种净资产 | 3,317,655.11 | 6.24 | ||
企业债券 | 73,581,996.74 | 97.22 | ||
其他财力 | 1,501,834.53 | 1.98 | ||
债券yobo体育 | 1,091,981,350 | 92.72 | ||
金融机构存款额和对账备付金累计 | 19,218,540.01 | 1.63 | ||
债卷 | 1,351,283,703.6 | 91.33 | ||
银行业存款额和清算备付金加总 | 37,188,473.31 | 2.51 |
制造行业分布不均
时间网上查询:
202五年第4第二季度
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命名 | 公允价值 | 比例(%) |
企业债券yobo体育
組合
的历史查询网站:
202两年第4月度
|
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---|---|---|---|---|---|
债卷代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230421 | 23农发21 | 2,000,000 | 43.96 | ||
09230422 | 23农发清发22 | 1,000,000 | 22.01 | ||
230405 | 23农发05 | 600,000 | 13.39 | ||
09230412 | 23农发清发12 | 400,000 | 8.79 | ||
092302001 | 23国开清发01 | 200,000 | 4.56 | ||
230211 | 23国开11 | 2,500,000 | 18.44 | ||
230411 | 23农发11 | 2,000,000 | 14.80 | ||
230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 11.22 | ||
230202 | 23国开02 | 1,300,000 | 9.83 | ||
230303 | 23进出03 | 1,300,000 | 9.77 | ||
210202 | 21国开02 | 1,400,000 | 14.06 | ||
230205 | 23国开05 | 1,200,000 | 12.13 | ||
230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 9.96 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 7.09 | ||
230201 | 23国开01 | 700,000 | 6.96 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 45.67 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 16.98 | ||
200315 | 20进出15 | 600,000 | 14.73 | ||
220312 | 22进出12 | 500,000 | 12.11 | ||
190409 | 19农发09 | 400,000 | 9.79 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 28.83 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 22.47 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 14.99 | ||
220217 | 22国开17 | 1,000,000 | 14.58 | ||
180413 | 18农发13 | 700,000 | 10.40 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 17.57 | ||
220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 14.61 | ||
200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 13.71 | ||
180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.14 | ||
092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 9.09 | ||
210207 | 21国开07 | 2,400,000 | 13.14 | ||
210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 10.52 | ||
220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 8.72 | ||
190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 8.55 | ||
200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 5.61 | ||
210207 | 21国开07 | 3,600,000 | 13.05 | ||
200407 | 20农发07 | 2,700,000 | 9.74 | ||
210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 7.12 | ||
200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 5.38 | ||
220401 | 22农发01 | 1,500,000 | 5.25 | ||
210215 | 21国开15 | 2,500,000 | 17.84 | ||
210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 11.50 | ||
210210 | 21国开10 | 1,300,000 | 9.45 | ||
200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 9.41 | ||
190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 7.21 | ||
210210 | 21国开10 | 3,000,000 | 28.60 | ||
210205 | 21国开05 | 700,000 | 6.76 | ||
200016 | 20附息国债16 | 700,000 | 6.75 | ||
210215 | 21国开15 | 700,000 | 6.53 | ||
200303 | 20进出03 | 700,000 | 6.53 | ||
210210 | 21国开10 | 900,000 | 13.82 | ||
200303 | 20进出03 | 900,000 | 13.75 | ||
092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 12.44 | ||
200312 | 20进出12 | 800,000 | 12.41 | ||
150412 | 15农发12 | 600,000 | 9.40 | ||
190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 11.77 | ||
190207 | 19国开07 | 900,000 | 10.61 | ||
200303 | 20进出03 | 900,000 | 10.38 | ||
092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 9.43 | ||
200312 | 20进出12 | 800,000 | 9.40 | ||
200002 | 20附息国债02 | 3,000,000 | 28.96 | ||
200011 | 20附息国债11 | 2,100,000 | 20.34 | ||
190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 15.63 | ||
200009 | 20附息国债09 | 1,600,000 | 15.34 | ||
170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 9.86 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 1,700,000 | 11.94 | ||
200312 | 20进出12 | 1,500,000 | 10.61 | ||
200303 | 20进出03 | 1,100,000 | 7.61 | ||
180412 | 18农发12 | 1,000,000 | 7.13 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 1,000,000 | 7.12 | ||
200201 | 20国开01 | 2,300,000 | 15.52 | ||
200402 | 20农发02 | 2,000,000 | 13.28 | ||
190303 | 19进出03 | 1,900,000 | 12.89 | ||
180212 | 18国开12 | 1,600,000 | 10.95 | ||
180313 | 18进出13 | 1,500,000 | 10.28 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 6,000,000 | 42.03 | ||
200201 | 20国开01 | 3,000,000 | 20.87 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 15.46 | ||
190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 9.18 | ||
170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 7.16 | ||
190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 18.35 | ||
190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 12.70 | ||
190202 | 19国开02 | 1,700,000 | 11.98 | ||
190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 10.60 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 1,500,000 | 10.58 | ||
019611 | 19国债01 | 120,000 | 42.24 | ||
018009 | 国开1803 | 75,000 | 28.93 | ||
018007 | 国开1801 | 40,000 | 14.25 | ||
108604 | 国开1805 | 25,000 | 8.91 | ||
019547 | 16国债19 | 6,000 | 1.96 | ||
018006 | 国开1702 | 29,950 | 26.87 | ||
108604 | 国开1805 | 24,000 | 21.33 | ||
180203 | 18国开03 | 20,000 | 18.03 | ||
019536 | 16国债08 | 12,600 | 10.51 | ||
019547 | 16国债19 | 12,100 | 9.74 | ||
180212 | 18国开12 | 60,000 | 18.96 | ||
190205 | 19国开05 | 50,000 | 15.44 | ||
143712 | 18招商G5 | 30,000 | 9.53 | ||
143767 | 18石化01 | 30,000 | 9.38 | ||
011900036 | 19泸州窖SCP001 | 30,000 | 9.37 | ||
018006 | 国开1702 | 78,500 | 25.36 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 24.13 | ||
108602 | 国开1704 | 32,000 | 10.22 | ||
143582 | 18中化01 | 30,000 | 9.61 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.45 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 16.69 | ||
180019 | 18附息国债19 | 30,000 | 9.85 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.84 | ||
136198 | 16上药01 | 25,000 | 8.25 | ||
136177 | 16电气债 | 25,000 | 8.24 | ||
180205 | 18国开05 | 100,000 | 23.83 | ||
170215 | 17国开15 | 50,000 | 11.29 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.18 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.05 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.44 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.27 | ||
136015 | 15华安01 | 40,000 | 9.20 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.15 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.10 | ||
101654080 | 16船重MTN001 | 40,000 | 9.02 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.21 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.13 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.65 | ||
124975 | 14溧经开 | 40,000 | 7.60 | ||
1580061 | 15遂宁富源债 | 30,000 | 7.04 | ||
10303 | 03国债⑶ | 110,000 | 25.38 | ||
10107 | 21国债⑺ | 85,000 | 20.42 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 50,000 | 11.65 | ||
18005 | 国开1701 | 40,000 | 9.36 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.28 | ||
170210 | 17国开10 | 800,000 | 7.33 | ||
111710296 | 17兴业银行CD296 | 500,000 | 4.62 | ||
111799901 | 17成都银行CD104 | 500,000 | 4.62 | ||
111709244 | 17浦发银行CD244 | 500,000 | 4.62 | ||
111709159 | 17浦发银行CD159 | 500,000 | 4.59 | ||
101453025 | 14京国资MTN002 | 800,000 | 7.57 | ||
11698055 | 16川高速SCP003 | 600,000 | 5.59 | ||
1480198 | 14遂河投债 | 500,000 | 4.96 | ||
1480281 | 14荥城投债 | 500,000 | 4.93 | ||
1480332 | 14绍袍江债 | 500,000 | 4.88 |
申购金额(M) | 申购费率的 |
M<1000万元 | 0.6% |
200万元≤M<200万元 | 0.3% |
M≥200万元 | 每笔100元 |
持有时间(N) | 撤单手续费 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.1% |
N≥30天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.040 | ||
2 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.190 | ||
3 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.500 | ||
4 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.520 | ||
5 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.540 | ||
6 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.180 | ||
7 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.030 | ||
8 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 0.096 |