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yobo体育 银行利率债企业债券A(519943)

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  • 净值年月日

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  • 风险隐患平衡等级

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单位名称净值

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母基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
未审核信息
债券营业额
  时长时间间隔 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金、期货、现货、微盘信心

yobo体育 收益率债企业债券A( 债卷码:519943 )

基金名称:yobo体育 利率债债券型证券yobo体育 基金(原yobo体育 富泰纯债一个月按时開放企业债券型证券商yobo体育 股权基金)
基金代码:519943
承包合同奏效日:2017年8月21日解散,于2020年3月14日转变单笔最低申购金额:1.00元人民币
新基金运营具体方法:锲约型打开式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

本yobo体育 新基金以便率企业债券为核心要yobo体育 人,合适把控好卫生风险,在要求复利卫生的知识基础上尽量yobo体育 ,稳步建立yobo体育 新基金股本的暂时安全稳定升值潜力可以预见。

yobo体育 范围:本理财产品的yobo体育 条件为具备着顺畅分子运动性的央行业APP,分为国债、人民央行央行承兑汇票、央行业债、去处人民政府债、机构债、公司债、中长期央行承兑汇票、短时间公司天使yobo体育 券、超级大短时间公司天使yobo体育 券、财产苹果支持证劵、次级公司债、可隔离转让可转债的纯债个部分、公司债回购、央行储蓄储蓄存款额单(分为商议储蓄储蓄存款额单、整存整取储蓄储蓄存款额单还有另外的央行储蓄储蓄存款额单)、同业存单、钱币市厂APP、国债商品期货及法律专业法律归定或我国的现代深交所禁止理财产品yobo体育 的另外的央行业APP,但须非常符合我国的现代深交所相应归定。本股权母yobo体育 基金不参予权证、股票母yobo体育 基金等资产yobo体育 yobo体育 ,可转债仅yobo体育 二级考试销售市场可分离处理买卖可转债的纯债组成部分。如国内的国内的法律相关的国内的法律或监管企业企业未来的日子里不能股权母yobo体育 基金yobo体育 别的木种,股权母yobo体育 基金管理方法人们在合同履行相当程度后,能将其收入yobo体育 范畴,其yobo体育 比例怎么算但要遵循到时候可行国内的国内的法律相关的国内的法律或相关的规程。货币新货币债卷、恒指、现货、微盘的yobo体育 乐队组合比倒为:本货币新货币债卷、恒指、现货、微盘yobo体育 于债卷yobo体育 的比倒不降到货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘的 80%,yobo体育 于收益率债卷yobo体育 的比倒不降到非先进货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘的80%,每隔合作天天天终在税前扣除国债恒指合同需缴费的合作要确保金后,先进或到期日日为两年以里的政府机关债卷yobo体育 不降到货币新货币债卷、恒指、现货、微盘债卷、恒指、现货、微盘净值的5%,中仅先进不以及结帐备付金、存出要确保金、应收申购款。本理财产品所定义的汇率债卷就是指国债、国家政策互联网金融债和中国央行票证。如国家法律法律规范或中国人证监变更申请yobo体育 种类的yobo体育 比列受限,新基金处理人都认真履行有效系统程序后,能調整所诉yobo体育 种类的yobo体育 比列。
业绩比较基准:中债国开行公司债指数公式价值率*80%+农行有一年期定存年利率(税后)*20%
风险收益特征:

本债卷为债卷型债卷,其预计问题与受益低过金钱市面 债卷,降到融合型债卷和股标型债卷。

收益分配:在包含有关的新货币股票新yobo体育 基金股票派股条件的前提条件下,本新货币股票新yobo体育 基金可来盈利安排,实际的股票派股方案设计见新货币股票新yobo体育 基金工作管理人跟据新货币股票新yobo体育 基金工作问题以后不明期公布的的相关股票派股通知,若新货币股票新yobo体育 基金劳务协议中止不满意3八个月不能不来盈利安排;
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:

国泰君安证券商股不多我司

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  工作 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  一定yobo体育 回报yobo体育 454,773,960.16 98.61  
  各大银行余额和支付备付金累计 6,387,104.03 1.39  
  一些资产yobo体育 219 0.00  
  累计 461,161,283.19 100.00  
  制造行业分布不均
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  债卷代码是什么 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  230421 23农发21 2,000,000 43.96  
  09230422 23农发清发22 1,000,000 22.01  
  230405 23农发05 600,000 13.39  
  09230412 23农发清发12 400,000 8.79  
  092302001 23国开清发01 200,000 4.56  
费率的组成
申购刷卡手续费
申购金额(M)申购费率的                
M<1000万元                0.6%                
200万元≤M<200万元      0.3%                
M≥200万元                每笔100元                
赎出刷卡费率
持有时间(N)撤单手续费                
N<7天 1.5%
7天≤N<30天   0.1%              
N≥30天               0                
管控月费率(年):0.35%全托pos机费率(年):0.05%
基金yobo体育 申购材料费核算换算公式 网页前端申购资金=申购累计额-申购累计额/(1+申购手续费) web后台申购材料费=提现占额 x 申购日yobo体育 股权基金占额净值(yobo体育 股权基金占额币值)x web后台申购(认购协议)费率的 母基金续回费用的计算方法关系式 私募基金买回管理费=买回标准 x 买回利率
时代分为
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-08-15 2023-08-15 0.040  
  2 2023-05-26 2023-05-26 0.190  
  3 2022-07-26 2022-07-26 0.500  
  4 2022-04-22 2022-04-22 0.520  
  5 2022-01-25 2022-01-25 0.540  
  6 2020-11-09 2020-11-09 0.180  
  7 2020-03-25 2020-03-25 0.030  
  8 2017-07-18 2017-07-18 0.096  
民事法律资料

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    标题期限

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