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yobo体育 可转债企业债券C(519976)

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yobo体育 可转债公司债C( 货币基金代碼:519976 )

基金名称:yobo体育 可转债债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 可转债债券C)
基金代码:519976
协议有效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
股权基金运营管理方式英文:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本债卷特别yobo体育 于可改变公司债(含可溶合买卖交易可转债),一般选用可转债优良品种兼顾公司债和股权的特征,根据积极向上自主的可转债资本管理系统,尽可能在锁住yobo体育 结构正下方隐患的根基上体现债卷财力的持续稳定可靠和提升。
yobo体育 范围:本理财产品yobo体育 于更具稳定流动量性的财经业yobo体育 yobo体育 业道具,并且 我国依法依规行政发行股市日什么时候卖场销售的股权(含中小制造业企业板、再就业板试述他经yobo体育 证监局批准什么时候卖场销售的股权)、国债、币种卖场道具、权证、净股本搭载证劵货币企业企业企业债券并且 规律、条例或yobo体育 证监局限制理财产品yobo体育 的相应财经业yobo体育 yobo体育 业道具(但须适合yobo体育 证监局的相应标准规定)。 本理财产品主要包括yobo体育 于一定理财报酬率类财经业yobo体育 yobo体育 业道具,并且 我国依法依规行政发行股市日什么时候卖场销售的国债、中国银行票证、财经业yobo体育 yobo体育 业债、总部债、制造业企业债、可改变国债(含可脱离法寄售可转债)、国债回购、次级债、远期公司融资券、净股本搭载证劵货币企业企业企业债券、初期票证、中国银行个人存款等一定理财报酬率类财经业yobo体育 yobo体育 业道具。本理财产品可参与活动特级卖场新股申购或定增新股,也可在2级卖场上yobo体育 股权、 权证等功能类证劵货币企业企业企业债券,并可继续持股由可转债转股拥有的股权、因所继续持股权派发并且 因yobo体育 可脱离法国债而造成的权证。如显示法律解释规章或监督检查系统今后禁止新基金、期货、现货、微盘yobo体育 的另一个新品种,新基金、期货、现货、微盘处理学生在执行尽可能方式后,还可以将其收录yobo体育 范畴。本母股权资金yobo体育 的yobo体育 三人组合正比为:yobo体育 于比较稳固报酬率类财力yobo体育 的正比不降至母股权资金yobo体育 财力yobo体育 的80%,这里面对可转债 (含可离心分离在线交易可转债)的yobo体育 正比不降至母股权资金yobo体育 比较稳固报酬率类财力yobo体育 的80%;对优惠权益类财力yobo体育 的yobo体育 正比不低过母股权资金yobo体育 财力yobo体育 的20%。资金可能延期日有几年球以内的区政府公司债券不降至母股权资金yobo体育 财力yobo体育 净值的5%。如法规标准法规标准或全球证监变动yobo体育 产茶叶品类类的yobo体育 正比要求,母股权资金yobo体育 服务管理人困履行十分环节后,就能够改变出现yobo体育 产茶叶品类类的yobo体育 正比。
业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:本债卷为债卷型债卷,属较低问题的券商yobo体育 债卷茶叶品类,其预期的结果效益和预期的结果问题远超数字货币市場债卷,大于相溶型债卷和新股型债卷。本债卷具体yobo体育 于可转型债卷,在债卷型债卷中属问题层次相比较较高的yobo体育 类产品。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:太平人寿中国人民银行股权现有单位基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  好项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  财产权利yobo体育 157,197,259.09 15.01  
  稳定收益的yobo体育 833,491,191.22 79.58  
  农行存钱和回款备付金总金额 50,954,366.29 4.86  
  别的财力 5,735,038.09 0.55  
  总计 1,047,377,854.69 100.00  
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  种类 公允价值 比例(%)  
  B 开采业 16,869,336 1.94  
  C 制造出业 90,293,331.09 10.39  
  D 电网、电力、燃汽及水种植和生产业 16,599,446 1.91  
  E 建筑物业 3,658,245 0.42  
  F 进货渠道和销售业 3,101,875 0.36  
  G 客运运输物流、库存和邮局业 10,447,171 1.20  
  I 数据问题发送、应用和数据问题高技术功能业 2,535,280 0.29  
  J 风险管控业 6,312,846 0.73  
  K 房房产开发业 2,594,226 0.30  
  R 历史文化、体育竞技和游戏娱乐业 4,785,503 0.55  
  自动求和 157,197,259.09 18.08  
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  个股编码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 359,600 1.00  
  600674 川投能源 542,000 0.94  
  600519 贵州茅台 4,700 0.93  
  688526 科前生物 376,560 0.88  
  603700 宁水集团 496,100 0.81  
  688566 吉贝尔 137,111 0.50  
  605183 确成股份 277,000 0.47  
  600461 洪城环境 436,500 0.46  
  002540 亚太科技 593,200 0.45  
  603043 广州酒家 198,800 0.45  
  企业债券yobo体育 组和
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  企业债编码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  132026 G三峡EB2 430,000 5.65  
  113052 兴业转债 344,980 4.04  
  110079 杭银转债 300,000 3.74  
  118024 冠宇转债 243,720 3.39  
  113044 大秦转债 250,000 3.35  
pos机费率框架
申购月费率:0撤单月费率
持有时间(Y)基金赎回刷卡手续费                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管班手续费(年):0.2%  售卖的附加费(年):0.35%
理财产品申购相应费用运算测算 前端部位申购的费用=申购的限额-申购的限额/(1+申购手续费) 前后端分离开发申购价格=新资金赎回占比 x 申购日新资金占比净值(新资金占比面额)x 前后端分离开发申购(认筹)收益率 私募基金赎出费用的算起公式换算 基金yobo体育 赎出手续费=赎出余额 x 赎出手续费
历史时间分为
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-27 3.800  
  2 2015-01-23 2015-01-23 3.740  
  3 2013-09-23 2013-09-23 1.530  
法律规范文件名称

标题日期时间

    私募基金公司公告

    标题日期时间

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